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凈值估算(26-01-22 15:00)

--
近1月：2.56%
近1年：28.13%

單位凈值 (2026-01-22)

5.28520.01%
近3月：3.63%
近3年：22.33%

累計凈值

1.3911
近6月：16.06%
成立來：40.07%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2017-12-25管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-22 5.2852 1.3911 0.01%
    01-21 5.2847 1.3910 0.09%
    01-20 5.2802 1.3899 -0.32%
    01-19 5.2973 1.3940 0.05%
    01-16 5.2948 1.3934 -0.34%
    01-15 5.3131 1.3978 0.20%
    01-14 5.3026 1.3953 -0.38%
    01-13 5.3226 1.4001 -0.59%
    01-12 5.3544 1.4077 0.63%
    01-09 5.3208 1.3996 0.44%
    01-08 5.2975 1.3941 -0.79%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.53%
    2.56%
    3.63%
    16.06%
    2.07%
    28.13%
    55.21%
    22.33%
    同類平均
    0.31%
    7.45%
    8.11%
    23.19%
    6.31%
    39.28%
    68.07%
    29.40%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同類排名
    3070 | 4769
    3402 | 4738
    3047 | 4521
    2425 | 4112
    3754 | 4779
    2214 | 3461
    1413 | 2513
    1160 | 1990
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.72%
    2024-12-3117.84%
    2024-06-3016.48%
    2023-12-3125.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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