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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：3.79%
近1年：17.92%

單位凈值 (2025-07-03)

4.36310.63%
近3月：3.86%
近3年：-3.93%

累計凈值

1.1705
近6月：6.46%
成立來：15.63%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2017-12-25管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 4.3631 1.1705 0.63%
    07-02 4.3359 1.1639 0.02%
    07-01 4.3352 1.1638 0.18%
    06-30 4.3276 1.1620 0.45%
    06-27 4.3084 1.1574 -0.55%
    06-26 4.3321 1.1630 -0.25%
    06-25 4.3428 1.1656 1.51%
    06-24 4.2784 1.1502 1.19%
    06-23 4.2280 1.1381 0.30%
    06-20 4.2152 1.1351 0.19%
    06-19 4.2074 1.1332 -0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.72%
    3.79%
    3.86%
    6.46%
    2.19%
    17.92%
    7.33%
    -3.93%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2440 | 3978
    1913 | 3942
    1310 | 3719
    2103 | 3428
    2003 | 3426
    1757 | 2896
    848 | 2218
    852 | 1792
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.84%
    2024-06-3016.48%
    2023-12-3125.83%
    2023-06-3027.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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