基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 14:55)

--
近1月：8.46%
近1年：40.16%

單位凈值 (2025-08-29)

4.98280.79%
近3月：18.33%
近3年：18.17%

累計(jì)凈值

1.3188
近6月：17.87%
成立來：32.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2017-12-25管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 4.9828 1.3188 0.79%
    08-28 4.9439 1.3094 1.74%
    08-27 4.8593 1.2892 -1.48%
    08-26 4.9324 1.3067 -0.35%
    08-25 4.9498 1.3109 2.06%
    08-22 4.8499 1.2869 2.11%
    08-21 4.7496 1.2629 0.39%
    08-20 4.7313 1.2586 1.15%
    08-19 4.6775 1.2457 -0.37%
    08-18 4.6949 1.2499 0.86%
    08-15 4.6549 1.2403 0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.74%
    8.46%
    18.33%
    17.87%
    16.70%
    40.16%
    24.75%
    18.17%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1781 | 4299
    2049 | 4189
    2218 | 3944
    1758 | 3565
    2171 | 3420
    1786 | 2987
    1131 | 2273
    841 | 1851
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.72%
    2024-12-3117.84%
    2024-06-3016.48%
    2023-12-3125.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 22:34
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42 0 平安滬深300ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 平安基金李嚴(yán) 04-22 08:00
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50 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-24 19:07
57 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-24 19:07
56 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 18:10
53 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:58
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105 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-20 19:10
369 1 在行業(yè)分布上，代表新質(zhì)生產(chǎn)力的工業(yè)、信息技術(shù)、通信 騎?？葱?/a> 12-15 12:20
149 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-23 19:15
283 3 #社區(qū)牛人計(jì)劃#節(jié)日期間，港股市場(chǎng)出現(xiàn)暴漲行情。港 騎?？葱?/a> 10-11 21:44
164 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-30 19:30
169 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為平安滬深300交易型 基金資訊 08-02 09:12
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