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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：2.19%
近1年：23.62%

單位凈值 (2025-10-16)

5.12550.29%
近3月：15.89%
近3年：29.35%

累計凈值

1.3529
近6月：24.80%
成立來：35.83%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2017-12-25管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.41%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 5.1255 1.3529 0.29%
    10-15 5.1107 1.3494 1.50%
    10-14 5.0350 1.3312 -1.20%
    10-13 5.0963 1.3459 -0.51%
    10-10 5.1224 1.3522 -1.95%
    10-09 5.2245 1.3766 1.44%
    09-30 5.1503 1.3588 0.48%
    09-29 5.1257 1.3529 1.49%
    09-26 5.0502 1.3349 -0.90%
    09-25 5.0962 1.3459 0.65%
    09-24 5.0633 1.3380 1.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.89%
    2.19%
    15.89%
    24.80%
    20.04%
    23.62%
    34.12%
    29.35%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1456 | 4433
    1233 | 4429
    1919 | 4117
    2078 | 3752
    2135 | 3416
    1880 | 3068
    1095 | 2350
    818 | 1889
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.72%
    2024-12-3117.84%
    2024-06-3016.48%
    2023-12-3125.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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