基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-22 15:00)

--
近1月：3.50%
近1年：26.96%

單位凈值 (2026-01-21)

5.28470.09%
近3月：3.30%
近3年：22.31%

累計(jì)凈值

1.3910
近6月：17.01%
成立來(lái)：40.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2017-12-25管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-21 5.2847 1.3910 0.09%
    01-20 5.2802 1.3899 -0.32%
    01-19 5.2973 1.3940 0.05%
    01-16 5.2948 1.3934 -0.34%
    01-15 5.3131 1.3978 0.20%
    01-14 5.3026 1.3953 -0.38%
    01-13 5.3226 1.4001 -0.59%
    01-12 5.3544 1.4077 0.63%
    01-09 5.3208 1.3996 0.44%
    01-08 5.2975 1.3941 -0.79%
    01-07 5.3395 1.4041 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.34%
    3.50%
    3.30%
    17.01%
    2.06%
    26.96%
    52.79%
    22.31%
    同類平均
    -0.05%
    8.14%
    7.29%
    23.69%
    5.97%
    37.78%
    62.29%
    28.98%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同類排名
    3070 | 4769
    3402 | 4738
    3047 | 4521
    2425 | 4112
    3754 | 4779
    2214 | 3461
    1413 | 2513
    1160 | 1990
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.72%
    2024-12-3117.84%
    2024-06-3016.48%
    2023-12-3125.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 01-20 19:11
42 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 11-24 19:06
55 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購(gòu)贖 基金資訊 11-16 19:11
38 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為平安滬深300交易型 基金資訊 11-06 09:15
62 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-24 19:33
50 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 22:34
76 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-17 19:48
83 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-29 19:15
80 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 05-29 19:13
99 0 平安滬深300ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 平安基金李嚴(yán) 04-24 20:00
82 0 平安滬深300ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 平安基金李嚴(yán) 04-22 08:00
106 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-20 19:09
81 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 19:08
74 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 03-24 19:07
99 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-24 19:07
85 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 18:10
88 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:58
123 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增江海證券有限公 基金資訊 03-04 19:39
120 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增山西證券股份有 基金資訊 03-04 19:38
146 0 公告平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-20 19:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1