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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-04 15:00)

--
近1月：-1.45%
近1年：18.77%

單位凈值 (2025-12-04)

5.06300.34%
近3月：4.67%
近3年：26.58%

累計(jì)凈值

1.3379
近6月：19.93%
成立來(lái)：34.18%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2017-12-25管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-04 5.0630 1.3379 0.34%
    12-03 5.0458 1.3338 -0.46%
    12-02 5.0691 1.3394 -0.48%
    12-01 5.0938 1.3453 1.09%
    11-28 5.0391 1.3322 0.24%
    11-27 5.0268 1.3293 -0.05%
    11-26 5.0291 1.3298 0.60%
    11-25 4.9989 1.3226 0.95%
    11-24 4.9519 1.3114 -0.13%
    11-21 4.9581 1.3128 -2.42%
    11-20 5.0813 1.3423 -0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.72%
    -1.45%
    4.67%
    19.93%
    18.58%
    18.77%
    38.64%
    26.58%
    同類平均
    0.60%
    -1.87%
    4.66%
    22.25%
    24.73%
    22.90%
    37.48%
    24.91%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    跟蹤標(biāo)的
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2307 | 4620
    1999 | 4586
    2092 | 4379
    1933 | 3961
    2102 | 3410
    1757 | 3225
    986 | 2439
    832 | 1930
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.72%
    2024-12-3117.84%
    2024-06-3016.48%
    2023-12-3125.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 平安滬深300ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 平安基金李嚴(yán) 04-22 08:00
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79 0 公告平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-24 19:07
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392 1 在行業(yè)分布上，代表新質(zhì)生產(chǎn)力的工業(yè)、信息技術(shù)、通信 騎牛看熊 12-15 12:20
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