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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：2.48%
近1年：20.13%

單位凈值 (2025-09-05)

1.43200.68%
近3月：7.43%
近3年：16.52%

累計凈值

1.6710
近6月：12.30%
成立來：67.10%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建忠等
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證國企 | 年化跟蹤誤差：0.67%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.4320 1.6710 0.68%
    09-04 1.4223 1.6597 -0.89%
    09-03 1.4351 1.6746 -1.05%
    09-02 1.4504 1.6925 0.10%
    09-01 1.4489 1.6907 0.19%
    08-29 1.4462 1.6876 0.37%
    08-28 1.4409 1.6814 0.57%
    08-27 1.4328 1.6719 -1.84%
    08-26 1.4597 1.7033 -0.29%
    08-25 1.4640 1.7083 1.72%
    08-22 1.4392 1.6794 1.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.98%
    2.48%
    7.43%
    12.30%
    7.39%
    20.13%
    12.49%
    16.52%
    同類平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.01%
    2.34%
    5.42%
    10.23%
    5.15%
    17.68%
    8.29%
    9.97%
    同類排名
    2396 | 4344
    3601 | 4222
    3470 | 3979
    2534 | 3577
    2989 | 3418
    2783 | 3001
    1805 | 2281
    1078 | 1857
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3029.79%
    2024-12-3154.84%
    2024-06-3049.13%
    2023-12-3118.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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