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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：3.02%
近1年：6.99%

單位凈值 (2025-07-03)

1.37370.03%
近3月：4.81%
近3年：5.02%

累計凈值

1.6030
近6月：6.02%
成立來：60.30%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證國企 | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.3737 1.6030 0.03%
    07-02 1.3733 1.6025 0.19%
    07-01 1.3707 1.5995 0.44%
    06-30 1.3647 1.5925 0.15%
    06-27 1.3627 1.5901 -0.99%
    06-26 1.3763 1.6060 -0.04%
    06-25 1.3768 1.6066 1.35%
    06-24 1.3585 1.5852 0.66%
    06-23 1.3496 1.5748 0.39%
    06-20 1.3443 1.5687 0.35%
    06-19 1.3396 1.5632 -0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    3.02%
    4.81%
    6.02%
    3.02%
    6.99%
    10.69%
    5.02%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.29%
    2.23%
    3.97%
    4.99%
    2.03%
    3.99%
    6.13%
    -1.52%
    同類排名
    3304 | 3978
    2477 | 3942
    973 | 3719
    2304 | 3428
    1722 | 3426
    2561 | 2896
    636 | 2218
    524 | 1792
    四分位排名

    不佳

    一般

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    一般

    一般

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    良好

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3154.84%
    2024-06-3049.13%
    2023-12-3118.96%
    2023-06-3015.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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