基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：2.75%
近1年：1.77%

單位凈值 (2025-05-09)

1.31890.38%
近3月：2.32%
近3年：11.30%

累計(jì)凈值

1.5390
近6月：-2.98%
成立來(lái)：53.90%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證國(guó)企 | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.18%
    2.75%
    2.32%
    -2.98%
    -1.09%
    1.77%
    0.45%
    11.30%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.25%
    2.79%
    2.46%
    -3.14%
    -1.24%
    -0.65%
    -4.15%
    4.31%
    同類排名
    1079 | 3865
    3226 | 3752
    713 | 3541
    1165 | 3146
    2008 | 3437
    2098 | 2786
    934 | 2158
    626 | 1747
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3154.84%
    2024-06-3049.13%
    2023-12-3118.96%
    2023-06-3015.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
38 0 中銀上證國(guó)企100ETF2025年度第一季度報(bào)告- 中銀基金趙建忠 04-25 12:00
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50 0 公告上證國(guó)有企業(yè)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-30 19:11
40 0 公告上證國(guó)有企業(yè)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-20 19:07
42 0 公告上證國(guó)有企業(yè)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-20 19:07
35 0 公告上證國(guó)有企業(yè)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 19:06
55 0 公告上證國(guó)有企業(yè)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 17:05
72 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于上證國(guó)有企業(yè)100交易型開(kāi) 基金資訊 02-10 19:06
101 0 公告上證國(guó)有企業(yè)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-20 19:10
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116 0 $國(guó)企ETF(SH510270)$ n774013514300774 11-11 15:08
156 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于上證國(guó)有企業(yè)100交易型開(kāi) 基金資訊 11-11 07:29
115 1 這個(gè)好垃圾，我最近才買的，沒(méi)想到連個(gè)帖子都沒(méi)人發(fā) 我就是大三浪 11-08 14:42
216 3 諸位，不小心入坑該雞，請(qǐng)哪位兄弟跟俺解釋一下，這雞 拿穩(wěn)了別胡弄 11-01 17:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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