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凈值估算(25-10-20 15:00)

--
近1月：4.22%
近1年：9.80%

單位凈值 (2025-10-20)

1.4688-0.12%
近3月：5.51%
近3年：27.28%

累計凈值

1.7139
近6月：12.05%
成立來：71.39%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建忠等
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：上證國企 | 年化跟蹤誤差：0.66%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.4688 1.7139 -0.12%
    10-17 1.4705 1.7159 -1.30%
    10-16 1.4898 1.7384 0.47%
    10-15 1.4829 1.7304 1.00%
    10-14 1.4682 1.7132 0.23%
    10-13 1.4649 1.7094 -0.01%
    10-10 1.4650 1.7095 -0.29%
    10-09 1.4692 1.7144 1.99%
    09-30 1.4406 1.6810 0.13%
    09-29 1.4388 1.6789 1.41%
    09-26 1.4188 1.6556 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    4.22%
    5.51%
    12.05%
    10.15%
    9.80%
    22.30%
    27.28%
    同類平均
    -2.46%
    -0.63%
    14.35%
    26.95%
    24.57%
    25.88%
    38.56%
    29.02%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標的
    0.18%
    4.10%
    5.11%
    9.76%
    7.71%
    7.42%
    17.69%
    20.04%
    同類排名
    493 | 4449
    185 | 4440
    3124 | 4127
    3255 | 3760
    2806 | 3416
    2535 | 3071
    1856 | 2358
    947 | 1896
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3029.79%
    2024-12-3154.84%
    2024-06-3049.13%
    2023-12-3118.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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