基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.22%
近1年：6.75%

單位凈值 (2025-07-01)

1.37070.44%
近3月：4.53%
近3年：4.79%

累計(jì)凈值

1.5995
近6月：2.80%
成立來：59.95%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證國(guó)企 | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.90%
    3.22%
    4.53%
    2.80%
    2.80%
    6.75%
    12.63%
    4.79%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.53%
    2.66%
    4.18%
    4.41%
    2.02%
    3.51%
    8.23%
    -1.53%
    同類排名
    3099 | 3968
    2472 | 3936
    747 | 3706
    1733 | 3426
    1733 | 3426
    2497 | 2888
    578 | 2218
    532 | 1792
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3154.84%
    2024-06-3049.13%
    2023-12-3118.96%
    2023-06-3015.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告上證國(guó)有企業(yè)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 17:05
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