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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：7.71%
近1年：38.09%

單位凈值 (2025-09-05)

4.01921.64%
近3月：15.65%
近3年：23.99%

累計(jì)凈值

4.5773
近6月：16.21%
成立來：400.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：207.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許之彥
成 立 日：2006-04-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.44%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 4.0192 4.5773 1.64%
    09-04 3.9542 4.5167 -2.24%
    09-03 4.0447 4.6011 -0.82%
    09-02 4.0780 4.6321 -0.33%
    09-01 4.0917 4.6448 0.82%
    08-29 4.0584 4.6138 0.67%
    08-28 4.0315 4.5888 1.76%
    08-27 3.9619 4.5239 -1.50%
    08-26 4.0222 4.5801 -0.73%
    08-25 4.0518 4.6077 2.35%
    08-22 3.9588 4.5210 2.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.97%
    7.71%
    15.65%
    16.21%
    15.08%
    38.09%
    25.00%
    23.99%
    同類平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.03%
    7.55%
    13.81%
    14.20%
    12.89%
    35.01%
    19.31%
    15.13%
    同類排名
    2377 | 4344
    2238 | 4222
    2396 | 3979
    1672 | 3577
    2347 | 3418
    1951 | 3001
    1007 | 2281
    662 | 1857
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3034.45%
    2024-12-3132.28%
    2024-06-3014.60%
    2023-12-3115.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
19 0 公告上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 22:32
173 2 2025年1—7月份中國全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤下 OptQuant 08-27 11:17
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168 0 中國2025年7月份居民消費(fèi)價(jià)格同比持平 OptQuant 08-11 10:30
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