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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：3.00%
近1年：16.92%

單位凈值 (2025-07-03)

3.61700.23%
近3月：3.70%
近3年：0.59%

累計(jì)凈值

4.1522
近6月：6.35%
成立來(lái)：343.98%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：207.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許之彥
成 立 日：2006-04-13管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 3.6170 4.1522 0.23%
    07-02 3.6087 4.1445 0.14%
    07-01 3.6035 4.1397 0.13%
    06-30 3.5990 4.1355 0.53%
    06-27 3.5800 4.1178 -0.60%
    06-26 3.6017 4.1380 -0.18%
    06-25 3.6081 4.1440 1.26%
    06-24 3.5631 4.1020 1.02%
    06-23 3.5271 4.0685 0.33%
    06-20 3.5156 4.0578 0.19%
    06-19 3.5089 4.0515 -0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    3.00%
    3.70%
    6.35%
    2.04%
    16.92%
    11.39%
    0.59%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.23%
    2.23%
    2.77%
    5.24%
    0.97%
    13.41%
    5.82%
    -6.91%
    同類排名
    2907 | 3978
    2491 | 3942
    1414 | 3719
    2166 | 3428
    2108 | 3426
    1890 | 2896
    590 | 2218
    643 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3132.28%
    2024-06-3014.60%
    2023-12-3115.01%
    2023-06-3014.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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