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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-3.52%
近1年：16.15%

單位凈值 (2025-12-16)

3.9634-1.21%
近3月：-1.22%
近3年：24.81%

累計凈值

4.5840
近6月：15.30%
成立來：401.36%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：237.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許之彥
成 立 日：2006-04-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 3.9634 4.5840 -1.21%
    12-15 4.0121 4.6294 -0.59%
    12-12 4.0359 4.6516 0.70%
    12-11 4.0079 4.6255 -0.66%
    12-10 4.0346 4.6503 -0.15%
    12-09 4.0405 4.6558 -0.60%
    12-08 4.0648 4.6785 0.48%
    12-05 4.0452 4.6602 0.74%
    12-04 4.0153 4.6324 0.30%
    12-03 4.0034 4.6213 -0.34%
    12-02 4.0169 4.6338 -0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.91%
    -3.52%
    -1.22%
    15.30%
    15.23%
    16.15%
    41.66%
    24.81%
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    -2.04%
    -3.71%
    -1.68%
    13.12%
    12.48%
    13.42%
    34.66%
    15.51%
    同類排名
    2113 | 4578
    2757 | 4556
    2438 | 4380
    2269 | 3930
    2297 | 3360
    2071 | 3296
    952 | 2411
    834 | 1912
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3034.45%
    2024-12-3132.28%
    2024-06-3014.60%
    2023-12-3115.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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