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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：9.71%
近1年：38.16%

單位凈值 (2025-09-03)

4.0447-0.82%
近3月：16.90%
近3年：24.67%

累計(jì)凈值

4.6011
近6月：17.63%
成立來：403.89%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：207.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許之彥
成 立 日：2006-04-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 4.0447 4.6011 -0.82%
    09-02 4.0780 4.6321 -0.33%
    09-01 4.0917 4.6448 0.82%
    08-29 4.0584 4.6138 0.67%
    08-28 4.0315 4.5888 1.76%
    08-27 3.9619 4.5239 -1.50%
    08-26 4.0222 4.5801 -0.73%
    08-25 4.0518 4.6077 2.35%
    08-22 3.9588 4.5210 2.37%
    08-21 3.8670 4.4355 0.52%
    08-20 3.8469 4.4168 1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.09%
    9.71%
    16.90%
    17.63%
    15.81%
    38.16%
    26.94%
    24.67%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    2.08%
    9.59%
    15.07%
    15.65%
    13.66%
    35.12%
    21.23%
    15.81%
    同類排名
    1144 | 4257
    1904 | 4203
    2327 | 3950
    1379 | 3567
    2150 | 3420
    1859 | 2997
    909 | 2278
    653 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3034.45%
    2024-12-3132.28%
    2024-06-3014.60%
    2023-12-3115.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
19 0 公告上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 22:32
170 2 2025年1—7月份中國全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤下 OptQuant 08-27 11:17
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168 0 中國2025年7月份居民消費(fèi)價(jià)格同比持平 OptQuant 08-11 10:30
138 1 2025年7月份中國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比降幅收窄 OptQuant 08-09 20:11
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