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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：7.10%
近1年：42.39%

單位凈值 (2025-09-03)

6.9201-0.88%
近3月：16.01%
近3年：29.92%

累計凈值

2.3802
近6月：17.47%
成立來：137.30%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2010-03-29管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：上證中盤 | 年化跟蹤誤差：0.57%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 6.9201 2.3802 -0.88%
    09-02 6.9813 2.4012 -0.69%
    09-01 7.0297 2.4178 0.62%
    08-29 6.9862 2.4029 0.48%
    08-28 6.9526 2.3913 1.52%
    08-27 6.8488 2.3556 -1.50%
    08-26 6.9530 2.3915 -0.78%
    08-25 7.0075 2.4102 1.88%
    08-22 6.8781 2.3657 1.58%
    08-21 6.7708 2.3288 0.32%
    08-20 6.7490 2.3213 1.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.04%
    7.10%
    16.01%
    17.47%
    15.45%
    42.39%
    28.56%
    29.92%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    1.04%
    6.90%
    14.10%
    15.25%
    12.62%
    37.76%
    21.92%
    20.41%
    同類排名
    1947 | 4257
    2832 | 4203
    2529 | 3950
    1419 | 3567
    2217 | 3420
    1645 | 2997
    823 | 2278
    529 | 1859
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3052.38%
    2024-12-3147.78%
    2024-06-3044.22%
    2023-12-3142.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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