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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：5.04%
近1年：23.99%

單位凈值 (2025-07-04)

6.29390.66%
近3月：7.08%
近3年：10.75%

累計凈值

2.1648
近6月：9.77%
成立來：115.83%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2010-03-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證中盤 | 年化跟蹤誤差：0.59%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 6.2939 2.1648 0.66%
    07-03 6.2526 2.1506 0.35%
    07-02 6.2311 2.1432 0.24%
    07-01 6.2159 2.1379 0.36%
    06-30 6.1934 2.1302 0.40%
    06-27 6.1688 2.1217 -0.73%
    06-26 6.2140 2.1373 0.00%
    06-25 6.2141 2.1373 1.33%
    06-24 6.1325 2.1093 0.79%
    06-23 6.0843 2.0927 0.51%
    06-20 6.0532 2.0820 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.03%
    5.04%
    7.08%
    9.77%
    5.00%
    23.99%
    14.24%
    10.75%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    2.00%
    4.39%
    6.19%
    8.25%
    3.50%
    19.64%
    7.71%
    2.13%
    同類排名
    506 | 4065
    824 | 3976
    533 | 3718
    1385 | 3427
    1269 | 3425
    1343 | 2895
    423 | 2217
    392 | 1795
    四分位排名

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    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3147.78%
    2024-06-3044.22%
    2023-12-3142.02%
    2023-06-3043.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司旗下部分ETF增加國聯(lián)民生證 基金資訊 06-15 19:13
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57 0 公告易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-30 19:18
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45 0 公告易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 21:05
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61 0 公告易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 02-17 19:35
126 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF變更 基金資訊 02-16 19:15
109 0 公告易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-20 20:31
140 0 公告易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 12-07 08:39
134 0 公告易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 11-07 20:19
123 0 公告易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-07 19:39
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149 0 公告易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-05 19:42
142 0 公告易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 15:04
151 0 公告易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金溢價風(fēng)險 基金資訊 10-08 19:11
1045 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整 基金資訊 10-01 09:28
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