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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：5.30%
近1年：26.47%

單位凈值 (2026-01-15)

7.32420.07%
近3月：1.48%
近3年：37.74%

累計(jì)凈值

2.5191
近6月：15.52%
成立來：151.16%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉硯芳
成 立 日：2010-03-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證中盤 | 年化跟蹤誤差：0.49%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 7.3242 2.5191 0.07%
    01-14 7.3194 2.5175 -0.76%
    01-13 7.3755 2.5368 -0.21%
    01-12 7.3909 2.5421 0.68%
    01-09 7.3411 2.5250 0.29%
    01-08 7.3198 2.5176 -0.59%
    01-07 7.3636 2.5327 0.19%
    01-06 7.3494 2.5278 1.78%
    01-05 7.2208 2.4836 1.43%
    12-31 7.1192 2.4486 -0.13%
    12-30 7.1285 2.4518 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    5.30%
    1.48%
    15.52%
    2.88%
    26.47%
    54.50%
    37.74%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.04%
    4.88%
    0.55%
    13.51%
    2.74%
    22.31%
    44.96%
    26.27%
    同類排名
    3847 | 4628
    2986 | 4584
    3486 | 4390
    2714 | 3976
    3313 | 4639
    2331 | 3317
    1224 | 2424
    715 | 1912
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3052.38%
    2024-12-3147.78%
    2024-06-3044.22%
    2023-12-3142.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 公告易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 12-28 19:09
41 0 公告易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 12-23 20:26
48 0 公告易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 12-07 19:10
60 0 公告易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 12-07 19:10
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43 0 公告易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-17 20:27
41 0 上證能不能去4100 劉雨喜 10-29 11:55
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62 0 公告易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 08-29 21:01
63 0 公告易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-25 19:33
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