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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.30%
近1年：11.32%

單位凈值 (2025-05-09)

5.9025-0.26%
近3月：-1.30%
近3年：18.29%

累計凈值

2.0301
近6月：-5.20%
成立來：102.41%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2010-03-29管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：上證中盤 | 年化跟蹤誤差：0.58%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 5.9025 2.0301 -0.26%
    05-08 5.9178 2.0354 0.25%
    05-07 5.9028 2.0303 0.73%
    05-06 5.8601 2.0156 1.12%
    04-30 5.7950 1.9932 -0.18%
    04-29 5.8056 1.9968 0.04%
    04-28 5.8035 1.9961 0.09%
    04-25 5.7985 1.9944 0.27%
    04-24 5.7830 1.9890 -0.15%
    04-23 5.7916 1.9920 -0.10%
    04-22 5.7974 1.9940 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.86%
    4.30%
    -1.30%
    -5.20%
    -1.53%
    11.32%
    3.08%
    18.29%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    1.79%
    4.24%
    -1.58%
    -6.68%
    -2.22%
    7.28%
    -2.75%
    8.98%
    同類排名
    1922 | 3865
    2421 | 3752
    1912 | 3541
    1711 | 3146
    2217 | 3437
    974 | 2786
    708 | 2158
    476 | 1747
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3147.78%
    2024-06-3044.22%
    2023-12-3142.02%
    2023-06-3043.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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