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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：3.07%
近1年：27.16%

單位凈值 (2025-10-15)

7.21741.19%
近3月：13.84%
近3年：40.85%

累計(jì)凈值

2.4824
近6月：25.68%
成立來：147.50%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2010-03-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證中盤 | 年化跟蹤誤差：0.56%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-15 7.2174 2.4824 1.19%
    10-14 7.1328 2.4533 -0.82%
    10-13 7.1920 2.4737 0.20%
    10-10 7.1776 2.4687 -1.03%
    10-09 7.2523 2.4944 2.12%
    09-30 7.1019 2.4427 0.74%
    09-29 7.0496 2.4247 1.34%
    09-26 6.9564 2.3926 -0.72%
    09-25 7.0065 2.4099 0.12%
    09-24 6.9983 2.4070 0.53%
    09-23 6.9617 2.3945 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.63%
    3.07%
    13.84%
    25.68%
    20.41%
    27.16%
    37.92%
    40.85%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.64%
    3.00%
    13.14%
    22.18%
    17.11%
    22.82%
    31.30%
    30.17%
    同類排名
    688 | 4461
    851 | 4405
    2361 | 4106
    1897 | 3746
    2124 | 3416
    1636 | 3067
    850 | 2350
    541 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3052.38%
    2024-12-3147.78%
    2024-06-3044.22%
    2023-12-3142.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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