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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：4.82%
近1年：22.36%

單位凈值 (2025-07-03)

6.25260.35%
近3月：6.38%
近3年：10.63%

累計凈值

2.1506
近6月：9.05%
成立來：114.41%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2010-03-29管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：上證中盤 | 年化跟蹤誤差：0.59%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 6.2526 2.1506 0.35%
    07-02 6.2311 2.1432 0.24%
    07-01 6.2159 2.1379 0.36%
    06-30 6.1934 2.1302 0.40%
    06-27 6.1688 2.1217 -0.73%
    06-26 6.2140 2.1373 0.00%
    06-25 6.2141 2.1373 1.33%
    06-24 6.1325 2.1093 0.79%
    06-23 6.0843 2.0927 0.51%
    06-20 6.0532 2.0820 0.09%
    06-19 6.0475 2.0800 -0.92%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.62%
    4.82%
    6.38%
    9.05%
    4.31%
    22.36%
    13.29%
    10.63%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.44%
    4.17%
    5.49%
    7.53%
    2.82%
    18.05%
    6.81%
    2.02%
    同類排名
    2470 | 3629
    1222 | 3591
    597 | 3403
    1397 | 3157
    1327 | 3155
    1297 | 2686
    451 | 2058
    374 | 1676
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3147.78%
    2024-06-3044.22%
    2023-12-3142.02%
    2023-06-3043.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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