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萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A(501075

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單位凈值 (2026-01-16): 2.61001.88%; 近1月：10.03%; 近1年：50.02%

累計凈值: 2.6100; 近3月：7.45%; 近3年：44.53%

: 近6月：40.12%; 成立來：161.00%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：5.05億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：武玉迪
成立日：2019-06-12	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
瑞芯微	6.11%	0.42%	股吧
兆易創(chuàng)新	6.05%	10.00%	股吧
瀾起科技	6.02%	5.47%	股吧
傳音控股	5.15%	-1.05%	股吧
華勤技術(shù)	4.61%	2.03%	股吧
睿創(chuàng)微納	4.47%	0.11%	股吧
順絡(luò)電子	4.37%	3.13%	股吧
中際旭創(chuàng)	4.08%	-1.28%	股吧
揚杰科技	3.88%	2.64%	股吧
深南電路	3.50%	4.57%	股吧

前十持倉占比合計：48.24%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24特國01 1.82% --
24特國01 1.82% --
前二持倉占比合計：3.64%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24特國01	1.82%	--
24特國01	1.82%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	2.6100	2.6100	1.88%
01-15	2.5619	2.5619	0.75%
01-14	2.5428	2.5428	0.80%
01-13	2.5225	2.5225	-2.16%
01-12	2.5782	2.5782	0.62%
01-09	2.5623	2.5623	0.15%
01-08	2.5585	2.5585	-0.91%
01-07	2.5820	2.5820	0.56%
01-06	2.5676	2.5676	0.33%
01-05	2.5592	2.5592	1.81%
12-31	2.5136	2.5136	-1.02%

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萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.86%	10.03%	7.45%	40.12%	3.84%	50.02%	94.47%	44.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.03%	8.95%	7.63%	23.67%	5.06%	34.05%	44.11%	20.75%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	652 \| 2336	932 \| 2333	1001 \| 2322	461 \| 2302	1256 \| 2336	584 \| 2271	201 \| 2193	359 \| 2060
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.95%	39.43%	-0.09%	4.70%	5.18%	5.16%	4.60%	3.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1499 \| 2338	323 \| 2347	1741 \| 2353	614 \| 2331	278 \| 2336	1544 \| 2322	134 \| 2326	399 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	44.46%	19.40%	-13.33%	-25.13%	29.78%	52.77%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	444 \| 2338	135 \| 2336	1439 \| 2330	1683 \| 2299	204 \| 2205	667 \| 2086	-- \| 1974	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 196.62%
2024-12-31 188.37%
2024-06-30 214.14%
2023-12-31 253.79%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	196.62%
2024-12-31	188.37%
2024-06-30	214.14%
2023-12-31	253.79%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-25~至今	武玉迪	300天	41.63%
2024-02-08~2025-03-24	耿嘉洲武玉迪	1年又45天	44.76%
2023-07-12~2024-02-07	李文賓	210天	-31.44%
2022-02-08~2023-07-11	李文賓歐子辰	1年又153天	-4.86%
2020-08-03~2022-02-07	李文賓	1年又188天	24.62%

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333	0	既能像股票一樣實時買賣，又能像基金一樣定投，LOF	萬家基金	01-13 09:29
7372	0	算力窗口期！核心配置比計算機基金狠多	能源轉(zhuǎn)型投資人NY	01-12 17:47
35	0	這只基金幾年不分紅，不知道什么原因，也不公告說明	基民11aSQ5	01-12 12:46
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99	0	我的萬家科創(chuàng)基金11月17日怎么會被賣出了？？？而	基民Fs8WAR天山來客	11-20 10:31
99	0	在我不知情的情況下，怎么將我的萬家科創(chuàng)基金大部分賣	基民Fs8WAR天山來客	11-20 10:27
150	0	公告萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	10-24 19:07
153	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	10-14 09:10
181	0	公告萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合型證券投資基金(LOF)更	基金資訊	10-13 19:07
120	0	公告萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基	基金資訊	10-13 19:07
252	0	好基、有機會一定會加加到重倉	價值復(fù)利者	10-03 03:29
107	0	基經(jīng)理不能干，業(yè)績不如人家一半的一半	率性得霍伯特	09-29 10:13
129	0	漲不停	股友8wou0Z	09-24 00:21
102	0	你漲得這么好，為啥不公布基金估值啊？每次看估值太費	開放的鄭逸凡	09-18 11:51
198	1	我的天！同泰大健康又霸榜了！30%的月收益，麥經(jīng)理	睿智沉穩(wěn)的趙琦	09-02 11:55
181	0	公告萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	08-28 19:13
229	0	上任不到兩月的黑馬經(jīng)理，讓這只創(chuàng)新藥基金成了標桿！	笑逐顏開的夏智能	08-02 12:55
138	0	為啥不敢公布基金動態(tài)估值??？	開放的鄭逸凡	08-01 14:58

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