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匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A(501009
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：7.36%
近1年：43.33%

單位凈值 (2025-09-05)

1.46933.90%
近3月：21.02%
近3年：-5.15%

累計凈值

1.4693
近6月：26.66%
成立來：46.93%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：16.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：過蓓蓓
成 立 日：2016-12-22管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證生物科技主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.01%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.57%
    7.36%
    21.02%
    26.66%
    29.72%
    43.33%
    11.45%
    -5.15%
    同類平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    3.59%
    7.51%
    21.73%
    26.58%
    31.24%
    46.23%
    10.73%
    -6.48%
    同類排名
    336 | 4344
    2345 | 4222
    1333 | 3979
    526 | 3577
    838 | 3418
    1642 | 3001
    1845 | 2281
    1567 | 1857
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3019.12%
    2024-12-3118.51%
    2024-06-3021.00%
    2023-12-3132.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
169 1 股價這么低，為啥還高估 基民66671O9I15 09-05 20:39
44 0 #曬收益# 基民ljc 09-03 20:40
106 3 這個慫基拿4年啦還虧百分之三十八 基民2P9T893066 09-02 21:01
53 1 基民Acz2TK 09-02 20:15
261 0 指數(shù)均線表1558期（9月開門紅） 投基行動派 09-02 06:26
37 0 過陪陪，能能要點臉不?。?！ 基民Acz2TK 09-01 19:25
273 2 指數(shù)均線表1557期（8月完美收官） 投基行動派 08-30 18:21
38 0 上海萊士 基民811z2N3110 08-29 14:57
136 0 公告匯添富中證生物科技主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(L 基金資訊 08-28 19:16
52 1 拿了4年啦還虧百分之40 基民2P9T893066 08-28 13:02
31 0 招商中證白酒昨日0.25%點燃主升火種！密集促消費 城北的花 08-27 15:04
59 0 垃圾桶都不如，還虧45% 基民temZL8 08-26 23:04
44 0 真是垃圾。 基民temZL8 08-26 23:03
192 1 要不要加倉等回本呀，還差30個點紅土創(chuàng)新的醫(yī)療基金 基民RTefwQ 08-19 00:31
86 0 李嘉誠不賺最后一個銅板，你們大家呢？ 沐沐淋 08-15 00:43
89 0 回調(diào)是上漲的燃料！招商中證白酒指數(shù)C五個月后估值開 身強(qiáng)體健wen 08-13 13:22
404 1 指數(shù)均線表1533期 投基行動派 08-11 15:33
306 0 指數(shù)均線表1534期 投基行動派 07-30 06:29
334 3 還有多少空間？ Frankye99 07-29 13:28
79 0 嚇雞把亂換，把康龍和凱萊英踢出去了 大度的莊言秋 07-25 09:43
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