基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A(501009
)

凈值估算(26-01-22 15:00)

--
近1月：2.55%
近1年：19.01%

單位凈值 (2026-01-22)

1.2960-0.75%
近3月：-4.98%
近3年：-24.90%

累計(jì)凈值

1.2960
近6月：-0.23%
成立來(lái)：29.60%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓
成 立 日：2016-12-22管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證生物科技主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.21%
    2.55%
    -4.98%
    -0.23%
    4.42%
    19.01%
    7.33%
    -24.90%
    同類(lèi)平均
    0.31%
    7.45%
    8.11%
    23.19%
    6.31%
    39.28%
    68.07%
    29.40%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    跟蹤標(biāo)的
    -4.54%
    2.52%
    -5.24%
    -0.36%
    4.48%
    19.98%
    6.88%
    -26.81%
    同類(lèi)排名
    4566 | 4761
    3485 | 4722
    4284 | 4508
    3640 | 4107
    2684 | 4766
    2816 | 3455
    2378 | 2505
    1881 | 1983
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.12%
    2024-12-3118.51%
    2024-06-3021.00%
    2023-12-3132.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 馬上練成，咱們拭目以待 我在半山等你 01-22 12:46
46 0 公告匯添富中證生物科技主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(L 基金資訊 01-21 19:13
43 0 下周必清倉(cāng)！ 基民Acz2TK 01-16 21:14
59 0 廣廢清倉(cāng)了，給你們兩個(gè)把錢(qián)虧了一半都多，有點(diǎn)不甘心 基民Acz2TK 01-16 21:14
170 1 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富中證生物科技主 基金資訊 01-14 18:34
52 0 都沒(méi)回本，就高估了 誠(chéng)實(shí)之蕭峰 01-14 09:23
65 0 一坨，扶不上墻的。這個(gè)經(jīng)理干什么吃的，睡著了嗎。 基民temZL8 01-07 16:27
251 0 永久投資行動(dòng)派2025年小結(jié) 投基行動(dòng)派 01-06 06:38
91 0 k垃圾 saint2018 01-03 09:07
177 2 $匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A$經(jīng)理，媽的五 基民Q6R86f 12-27 10:09
68 0 $匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A$有沒(méi)有平臺(tái)可 基民Q6R86f 12-26 20:41
165 3 $匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A$過(guò)蓓蓓你好意 基民tOVjzu 12-26 20:40
102 3 $匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A$每年0.85 言言0118 12-26 20:39
67 0 $匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A$就是這個(gè)噼叉 基民Q6R86f 12-26 20:37
55 0 這逼貨5年了又回到原點(diǎn) 基民94fD11 12-26 13:23
63 0 這股該死了 基民giXsaN 12-26 11:14
276 4 2026投資不踩坑？啞鈴策略怎樣兼顧穩(wěn)守與成長(zhǎng)紅利 連翹青 12-22 19:09
48 0 東方紅紅利低波近一年5.94%的收益不算驚艷，但勝 精致的秦港 12-22 11:33
48 0 東方紅紅利低波近一年5.94%的收益不算驚艷，但勝 精致的秦港 12-22 11:33
436 1 指數(shù)均線表1632期（年前的賢者時(shí)間） 投基行動(dòng)派 12-22 07:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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