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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：13.65%
近1年：48.66%

單位凈值 (2025-09-03)

1.7563-0.50%
近3月：24.48%
近3年：8.53%

累計(jì)凈值

1.7563
近6月：18.30%
成立來：75.63%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何麗竹
成 立 日：2011-09-28管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)格 | 年化跟蹤誤差：2.16%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.00%
    13.65%
    24.48%
    18.30%
    20.12%
    48.66%
    20.25%
    8.53%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    2.07%
    14.47%
    25.19%
    18.25%
    20.18%
    49.94%
    18.44%
    5.26%
    同類排名
    1187 | 4257
    1172 | 4203
    1094 | 3950
    1280 | 3567
    1611 | 3420
    1371 | 2997
    1409 | 2278
    1350 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-315.92%
    2023-12-310.37%
    2022-12-314.73%
    2022-06-308.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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