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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：7.39%
近1年：39.93%

單位凈值 (2026-01-15)

1.97790.51%
近3月：7.31%
近3年：23.28%

累計(jì)凈值

1.9779
近6月：30.78%
成立來：97.79%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何麗竹
成 立 日：2011-09-28管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)格 | 年化跟蹤誤差：1.25%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.19%
    7.39%
    7.31%
    30.78%
    4.94%
    39.93%
    58.98%
    23.28%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    2.36%
    7.94%
    7.85%
    32.76%
    5.32%
    41.41%
    59.03%
    20.13%
    同類排名
    1868 | 4757
    2259 | 4713
    1959 | 4510
    1445 | 4088
    2291 | 4768
    1539 | 3420
    1065 | 2509
    1282 | 1987
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-315.92%
    2023-12-310.37%
    2022-12-314.73%
    2022-06-308.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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218 0 公告匯添富深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-20 00:27
226 0 公告匯添富深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-20 00:27
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