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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-21)

2.38201.62%
近1月：9.62%
近1年：62.59%

累計(jì)凈值

2.5450
近3月：14.35%
近3年：130.11%

近6月：34.80%
成立來(lái)：173.67%
類型：QDII-商品  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋青
成 立 日：2011-01-13管 理 人：諾安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-21 2.3820 2.5450 1.62%
    01-20 2.3440 2.5070 2.49%
    01-19 2.2870 2.4500 0.66%
    01-16 2.2720 2.4350 -0.39%
    01-15 2.2810 2.4440 -0.48%
    01-14 2.2920 2.4550 0.70%
    01-13 2.2760 2.4390 -0.26%
    01-12 2.2820 2.4450 2.06%
    01-09 2.2360 2.3990 0.72%
    01-08 2.2200 2.3830 0.23%
    01-07 2.2150 2.3780 -0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.93%
    9.62%
    14.35%
    34.80%
    10.12%
    62.59%
    111.98%
    130.11%
    同類平均
    0.70%
    7.12%
    9.43%
    17.54%
    6.41%
    28.28%
    58.45%
    59.96%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同類排名
    5 | 22
    7 | 22
    9 | 22
    8 | 21
    6 | 22
    8 | 21
    8 | 19
    5 | 18
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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