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單位凈值 (2025-10-15)

2.12401.24%
近1月：12.62%
近1年：49.91%

累計凈值

2.2870
近3月：22.63%
近3年：124.15%

近6月：24.50%
成立來：144.03%
類型：QDII-商品  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋青
成 立 日：2011-01-13管 理 人：諾安基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 2.1240 2.2870 1.24%
    10-14 2.0980 2.2610 0.82%
    10-13 2.0810 2.2440 2.06%
    10-10 2.0390 2.2020 0.44%
    10-09 2.0300 2.1930 3.26%
    09-30 1.9660 2.1290 0.46%
    09-29 1.9570 2.1200 1.14%
    09-26 1.9350 2.0980 0.89%
    09-25 1.9180 2.0810 0.05%
    09-24 1.9170 2.0800 -0.73%
    09-23 1.9310 2.0940 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    8.04%
    12.62%
    22.63%
    24.50%
    51.28%
    49.91%
    96.08%
    124.15%
    同類平均
    2.97%
    5.97%
    11.31%
    17.30%
    26.06%
    25.31%
    42.26%
    55.82%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    8 | 22
    10 | 22
    9 | 21
    10 | 21
    8 | 21
    8 | 21
    8 | 19
    7 | 18
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

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    良好

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    暫無數(shù)據(jù)
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諾安基金

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