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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：-2.64%
近1年：5.39%

單位凈值 (2026-01-16)

1.5684-1.02%
近3月：-4.14%
近3年：37.46%

累計凈值

2.1332
近6月：-10.22%
成立來：145.42%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡潔等
成 立 日：2011-08-09管 理 人：基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.49%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.19%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.40%
    -2.64%
    -4.14%
    -10.22%
    -4.13%
    5.39%
    43.13%
    37.46%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.11%
    -3.41%
    -5.14%
    -11.81%
    -4.93%
    2.08%
    33.65%
    22.56%
    同類排名
    4620 | 4823
    4713 | 4740
    4238 | 4512
    4082 | 4101
    4777 | 4814
    3280 | 3430
    1778 | 2511
    679 | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-316.33%
    2022-12-3145.02%
    2022-06-3025.18%
    2021-12-3118.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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