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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.69%
近1年：17.41%

單位凈值 (2025-05-09)

1.00500.70%
近3月：2.87%
近3年：32.59%

累計凈值

2.7520
近6月：-0.30%
成立來：175.23%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：豐晨成
成 立 日：2010-04-23管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.30%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0050 2.7520 0.70%
    05-08 0.9980 2.7330 0.50%
    05-07 0.9930 2.7190 1.22%
    05-06 0.9810 2.6870 0.31%
    04-30 0.9780 2.6780 -1.21%
    04-29 0.9900 2.7110 -0.30%
    04-28 0.9930 2.7190 0.40%
    04-25 0.9890 2.7080 -0.30%
    04-24 0.9920 2.7170 0.71%
    04-23 0.9850 2.6980 -0.30%
    04-22 0.9880 2.7060 0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.76%
    4.69%
    2.87%
    -0.30%
    -0.30%
    17.41%
    14.46%
    32.59%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.78%
    4.54%
    2.89%
    -0.72%
    -0.79%
    12.36%
    4.99%
    16.63%
    同類排名
    574 | 3865
    2145 | 3752
    589 | 3541
    683 | 3146
    1731 | 3437
    680 | 2786
    268 | 2158
    182 | 1747
    四分位排名

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    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.14%
    2024-06-3017.85%
    2023-12-3116.67%
    2023-06-3019.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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