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凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：0.73%
近1年：26.97%

單位凈值 (2025-09-02)

1.09701.01%
近3月：7.44%
近3年：42.65%

累計凈值

3.0040
近6月：12.40%
成立來：200.43%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：豐晨成
成 立 日：2010-04-23管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標的：上證180價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0970 3.0040 1.01%
    09-01 1.0860 2.9740 -1.09%
    08-29 1.0980 3.0070 -0.36%
    08-28 1.1020 3.0180 0.46%
    08-27 1.0970 3.0040 -2.14%
    08-26 1.1210 3.0700 -0.80%
    08-25 1.1300 3.0950 0.89%
    08-22 1.1200 3.0670 0.63%
    08-21 1.1130 3.0480 0.54%
    08-20 1.1070 3.0320 0.91%
    08-19 1.0970 3.0040 -0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.14%
    0.73%
    7.44%
    12.40%
    8.83%
    26.97%
    31.85%
    42.65%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標的
    -2.13%
    0.68%
    4.86%
    9.74%
    5.72%
    23.01%
    23.46%
    27.58%
    同類排名
    3753 | 4257
    4056 | 4203
    3551 | 3946
    2733 | 3565
    2958 | 3420
    2564 | 2991
    766 | 2278
    296 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3023.14%
    2024-12-3119.14%
    2024-06-3017.85%
    2023-12-3116.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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