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大摩多元收益?zhèn)疉(233012

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單位凈值 (2025-09-02): 1.2558-0.23%; 近1月：0.81%; 近1年：5.41%

累計凈值: 2.0487; 近3月：2.57%; 近3年：3.77%

: 近6月：2.20%; 成立來：108.36%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.87億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：吳慧文等
成立日：2012-08-28	管理人：摩根士丹利基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
康龍化成	1.07%	0.73%	股吧
傳音控股	1.05%	-2.01%	股吧
濰柴動力	0.97%	-0.27%	股吧
美的集團	0.97%	-0.71%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.90%	4.52%	股吧
交通銀行	0.89%	-0.82%	股吧
新奧股份	0.86%	-1.71%	股吧
首旅酒店	0.85%	-1.58%	股吧
迪哲醫(yī)藥-U	0.84%	0.62%	股吧
伊利股份	0.82%	-1.24%	股吧

前十持倉占比合計：9.22%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 15.86% --
24蘇國 8.90% --
24江西 8.61% --
24江西 8.61% --
24南昌 8.23% --
前五持倉占比合計：50.21%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25超長	15.86%	--
24蘇國	8.90%	--
24江西	8.61%	--
24江西	8.61%	--
24南昌	8.23%	--

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3.20%近1年大摩雙利增強債...
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軍工處于“十五五”創(chuàng)新加速前期，三...
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領(lǐng)航AI大時代，大摩數(shù)字經(jīng)濟近2年...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.2558	2.0487	-0.23%
09-01	1.2587	2.0516	0.12%
08-29	1.2572	2.0501	0.13%
08-28	1.2556	2.0485	0.13%
08-27	1.2540	2.0469	-0.61%
08-26	1.2617	2.0546	-0.06%
08-25	1.2624	2.0553	0.24%
08-22	1.2594	2.0523	0.19%
08-21	1.2570	2.0499	0.01%
08-20	1.2569	2.0498	0.22%
08-19	1.2541	2.0470	-0.14%

更多凈值信息>

大摩多元收益?zhèn)疉成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-04-25 每份派現(xiàn)金0.0539元
2021-04-23 每份派現(xiàn)金0.2570元
2020-05-07 每份派現(xiàn)金0.4820元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.47%	0.81%	2.57%	2.20%	2.55%	5.41%	4.00%	3.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.62%	1.63%	3.85%	4.40%	5.17%	10.72%	9.30%	8.37%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	956 \| 1386	905 \| 1379	730 \| 1338	956 \| 1278	821 \| 1250	860 \| 1182	875 \| 996	632 \| 800
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.87%	0.05%	3.04%	-2.68%	1.50%	0.82%	-0.94%	0.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	965 \| 1383	782 \| 1314	189 \| 1292	1187 \| 1251	306 \| 1208	551 \| 1173	718 \| 1121	263 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.61%	0.08%	-4.93%	1.47%	6.11%	11.03%	5.52%	-0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	889 \| 1292	505 \| 1121	452 \| 955	548 \| 782	361 \| 632	167 \| 548	51 \| 500	344 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 52.54%
2024-12-31 47.83%
2024-06-30 48.33%
2023-12-31 55.61%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：產(chǎn)品特色：多元投資品種，債市全能出擊，可投資債券品種豐富，涵蓋了市場中絕大部分固定收益類產(chǎn)品，有利于在不同市場環(huán)境下獲取回報；對國債、金融...
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報告期	基金換手率
2025-06-30	52.54%
2024-12-31	47.83%
2024-06-30	48.33%
2023-12-31	55.61%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-20~至今	吳慧文王衛(wèi)銘	287天	5.81%
2024-10-21~2024-11-19	吳慧文	29天	-0.12%
2024-08-20~2024-10-20	方旭赟吳慧文	61天	-0.90%
2023-12-20~2024-08-19	方旭赟	243天	1.08%
2023-05-09~2023-12-19	周夢琳方旭赟	224天	-2.06%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
44	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期	基金資訊	08-28 09:19
124	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:12
223	0	大摩多元收益?zhèn)疉2025年度第一季度報告-報告期	摩根士丹利基金吳慧文	04-24 18:00
186	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金(大摩多元收益	基金資訊	04-24 09:06
204	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	04-24 09:06
230	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:30
397	1	大摩安盈穩(wěn)固吳慧文：債券市場或進入樂觀行情	摩根士丹利基金吳慧文	04-09 19:44
219	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度	基金資訊	03-27 09:07
371	0	今天預(yù)計收3個蛋	文靜秀雅的袁思源	02-12 14:37
747	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:12
454	0	方正富邦睿利這幾天行情上揚，我趕緊加倉，去年就收獲	理財提款機	01-02 15:26
596	0	還好賣了	基民VN6SPZ	11-21 22:15
583	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金(大摩多元收益	基金資訊	11-21 09:06
863	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書更新	基金資訊	11-21 09:06
875	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	11-21 09:05
733	5	#曬收益#堅持個球[怒]	莫小七1008	11-07 22:52
620	0	垃圾，持有4年還虧損。	基民B6ny3I	11-01 17:02
770	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3	基金資訊	10-24 09:05
570	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金(大摩多元收益	基金資訊	10-23 09:05
841	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	10-23 09:05

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交銀優(yōu)勢行業(yè)混合	6418人

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2022-04-25	每份派現(xiàn)金0.0539元
2021-04-23	每份派現(xiàn)金0.2570元
2020-05-07	每份派現(xiàn)金0.4820元

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