基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.29640.12%
近1月：2.69%
近1年：5.65%

累計(jì)凈值

2.0893
近3月：3.97%
近3年：7.53%

近6月：4.44%
成立來(lái)：115.10%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳慧文等
成 立 日：2012-08-28管 理 人：摩根士丹利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.2964 2.0893 0.12%
    01-13 1.2949 2.0878 -0.11%
    01-12 1.2963 2.0892 0.22%
    01-09 1.2935 2.0864 0.31%
    01-08 1.2895 2.0824 -0.01%
    01-07 1.2896 2.0825 0.23%
    01-06 1.2866 2.0795 0.44%
    01-05 1.2809 2.0738 0.69%
    12-31 1.2721 2.0650 -0.12%
    12-30 1.2736 2.0665 0.09%
    12-29 1.2725 2.0654 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.53%
    2.69%
    3.97%
    4.44%
    1.91%
    5.65%
    9.11%
    7.53%
    同類平均
    0.51%
    1.90%
    2.26%
    5.14%
    1.35%
    8.27%
    14.53%
    13.13%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    395 | 1484
    238 | 1474
    184 | 1420
    537 | 1329
    249 | 1488
    648 | 1221
    761 | 1019
    687 | 848
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3052.54%
    2024-12-3147.83%
    2024-06-3048.33%
    2023-12-3155.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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