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全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.1340-0.08%
近1月：1.15%
近1年：6.27%

累計(jì)凈值

1.8975
近3月：2.81%
近3年：14.59%

近6月：3.46%
成立來：118.67%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：24.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2012-08-20管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1340 1.8975 -0.08%
    09-02 1.1349 1.8984 -0.20%
    09-01 1.1372 1.9007 0.14%
    08-29 1.1356 1.8991 0.04%
    08-28 1.1351 1.8986 0.10%
    08-27 1.1340 1.8975 -0.47%
    08-26 1.1394 1.9029 0.12%
    08-25 1.1380 1.9015 0.34%
    08-22 1.1341 1.8976 0.07%
    08-21 1.1333 1.8968 0.13%
    08-20 1.1318 1.8953 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    1.15%
    2.81%
    3.46%
    2.71%
    6.27%
    11.97%
    14.59%
    同類平均
    -0.06%
    1.61%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    739 | 1388
    713 | 1383
    638 | 1339
    635 | 1278
    767 | 1250
    744 | 1184
    219 | 996
    103 | 800
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.90%
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    2023-12-3121.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:11
42 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚(yáng)泓利債券C$，一年快800個蛋 大偉0c66d18099 08-01 10:01
433 0 現(xiàn)在買“固收+”的都是狠人！ 大財可富司機(jī) 07-25 15:49
43 0 一年快840個蛋了，$鵬揚(yáng)泓利債券C$太猛了，你們 一抹淺笑11 07-24 10:21
123 0 公告關(guān)于調(diào)整招商安盈債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 07-23 07:30
1394 11 大佬張翼飛離職，想找平替基金的可以看看本文 阡陌說 07-22 14:24
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69 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:12
56 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚(yáng)景科混合A$，特別穩(wěn)，我也是別 穩(wěn)定的劉濤_5 06-26 10:23
49 0 買了好多債基，$鵬揚(yáng)景惠六個月持有期混合C$漲的不 股友87532o7g13 06-25 10:48
59 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)景惠六個月持有期混合C$，這 沉穩(wěn)的苗曼卉 06-12 18:33
44 0 最近股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚(yáng)景惠六個月持 摸魚兒3 06-11 14:14
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89 0 $招商安盈債券A$巴菲特查理芒格講回撤不重要，持有 基民超越自己 06-09 22:33
78 0 持有兩年多，失望，超級轉(zhuǎn)換走了 基民27D553r162 04-30 15:01
125 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:14
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209 1 最近半年表現(xiàn)大幅落后，發(fā)生什么啦？？？？？ 盈家_行穩(wěn)致遠(yuǎn) 02-25 13:50
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