基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-14)

1.1616-0.06%
近1月：0.91%
近1年：5.71%

累計(jì)凈值

1.9251
近3月：1.42%
近3年：17.93%

近6月：3.99%
成立來：123.99%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2012-08-20管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.1616 1.9251 -0.06%
    01-13 1.1623 1.9258 -0.06%
    01-12 1.1630 1.9265 0.17%
    01-09 1.1610 1.9245 0.19%
    01-08 1.1588 1.9223 -0.09%
    01-07 1.1598 1.9233 -0.01%
    01-06 1.1599 1.9234 0.25%
    01-05 1.1570 1.9205 0.25%
    12-31 1.1541 1.9176 0.00%
    12-30 1.1541 1.9176 0.01%
    12-29 1.1540 1.9175 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.91%
    1.42%
    3.99%
    0.65%
    5.71%
    12.58%
    17.93%
    同類平均
    0.51%
    1.91%
    2.26%
    5.14%
    1.35%
    8.27%
    14.53%
    13.13%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1008 | 1487
    967 | 1477
    759 | 1423
    610 | 1332
    931 | 1491
    642 | 1221
    504 | 1019
    191 | 848
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.90%
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    2023-12-3121.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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