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中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A(165524
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：4.43%
近1年：41.59%

單位凈值 (2025-07-02)

0.9712-1.53%
近3月：-4.81%
近3年：21.69%

累計凈值

0.6435
近6月：6.53%
成立來：-35.36%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃稚
成 立 日：2015-06-26管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標的：中證智能家居指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.22%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 0.9712 0.6435 -1.53%
    07-01 0.9863 0.6494 0.03%
    06-30 0.9860 0.6493 1.10%
    06-27 0.9753 0.6451 0.63%
    06-26 0.9692 0.6427 -0.68%
    06-25 0.9758 0.6453 1.71%
    06-24 0.9594 0.6389 2.27%
    06-23 0.9381 0.6305 0.48%
    06-20 0.9336 0.6288 -1.23%
    06-19 0.9452 0.6333 -0.89%
    06-18 0.9537 0.6366 0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.47%
    4.43%
    -4.81%
    6.53%
    3.71%
    41.59%
    15.88%
    21.69%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -0.52%
    4.37%
    -5.22%
    6.93%
    3.92%
    44.93%
    17.75%
    25.14%
    同類排名
    2936 | 3972
    1461 | 3938
    3610 | 3714
    1513 | 3427
    1430 | 3426
    322 | 2896
    405 | 2218
    194 | 1792
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3162.17%
    2024-06-3050.93%
    2023-12-3172.65%
    2023-06-30103.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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