凈值估算(25-07-04 15:00)
單位凈值 (2025-07-04)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 121.03% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 120.44% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 117.12% | 購買 |
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指數(shù)型債券基金
6.55%近1年廣發(fā)中債7-1...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-04 | 0.4552 | 0.4552 | -1.00% |
07-03 | 0.4598 | 0.4598 | 0.37% |
07-02 | 0.4581 | 0.4581 | 1.06% |
07-01 | 0.4533 | 0.4533 | 0.24% |
06-30 | 0.4522 | 0.4522 | 1.34% |
06-27 | 0.4462 | 0.4462 | 1.29% |
06-26 | 0.4405 | 0.4405 | -1.28% |
06-25 | 0.4462 | 0.4462 | 0.84% |
06-24 | 0.4425 | 0.4425 | 1.49% |
06-23 | 0.4360 | 0.4360 | 0.86% |
06-20 | 0.4323 | 0.4323 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.02% | 4.96% | -4.73% | -3.46% | -7.97% | 5.96% | -45.85% | -- |
同類平均 | 1.05% | 3.38% | 3.45% | 10.12% | 5.48% | 26.08% | 5.06% | -5.32% |
滬深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 1.20% | 15.57% | 2.13% | -11.43% |
跟蹤標的 | 2.03% | 4.08% | -6.12% | -5.68% | -10.14% | 1.25% | -49.53% | -65.03% |
同類排名 | 516 | 4065 | 856 | 3976 | 3647 | 3718 | 3361 | 3427 | 3365 | 3425 | 2657 | 2895 | 2217 | 2217 | -- | 1795 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 128.43% |
2024-06-30 | 132.26% |
2023-12-31 | 109.73% |
近1年 121.03%
近1年 120.44%
近1年 118.23%
近1年 117.67%
近1年 117.12%
近1年 5.96%
日漲幅1.90%
日漲幅1.83%
日漲幅1.83%
日漲幅1.53%
日漲幅1.53%
日漲幅1.44%
日漲幅1.40%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 459人 |
華夏國證半導體芯片ET | 443人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 464人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 590人 |
諾安成長混合 | 419人 |
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