基金品種

全球市場(chǎng)
前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)(164401
)

凈值估算(25-07-03 14:49)

--
近1月：0.35%
近1年：16.78%

單位凈值 (2025-07-02)

0.73840.01%
近3月：2.66%
近3年：-24.61%

累計(jì)凈值

0.7384
近6月：6.28%
成立來：34.25%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁溥森
成 立 日：2015-04-16管 理 人：前海開源基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 0.7384 0.7384 0.01%
    07-01 0.7383 0.7383 0.59%
    06-30 0.7340 0.7340 0.31%
    06-27 0.7317 0.7317 0.15%
    06-26 0.7306 0.7306 -0.50%
    06-25 0.7343 0.7343 0.60%
    06-24 0.7299 0.7299 1.12%
    06-23 0.7218 0.7218 0.40%
    06-20 0.7189 0.7189 -0.26%
    06-19 0.7208 0.7208 -1.07%
    06-18 0.7286 0.7286 -0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.56%
    0.35%
    2.66%
    6.28%
    4.04%
    16.78%
    -10.12%
    -24.61%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.44%
    -0.12%
    2.04%
    6.15%
    3.81%
    17.39%
    -11.05%
    -27.29%
    同類排名
    1166 | 3972
    3708 | 3938
    1301 | 3714
    1569 | 3427
    1356 | 3426
    1756 | 2896
    1848 | 2218
    1487 | 1792
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3162.66%
    2024-06-3030.82%
    2023-12-3170.50%
    2023-06-3080.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
142 0 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)2025年度第一季度報(bào)告- 前海開源基金梁溥森 04-25 12:00
92 0 公告前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 17:10
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79 0 公告前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-24 18:26
85 0 公告前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 03-24 18:26
93 0 公告前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金合同(2 基金資訊 03-19 17:13
124 0 公告前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議(2 基金資訊 03-19 17:13
101 0 我買的$鵬揚(yáng)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C$一直 子涵2 02-26 11:14
117 0 感覺AI還是今年的主線，我買的$鵬揚(yáng)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主 宇宇3 02-19 11:58
219 0 我目前買的所有基金里，$鵬揚(yáng)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF 有魄力的歐陽 02-12 14:36
270 0 公告前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 17:41
332 0 公告前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-11 09:08
354 0 公告前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 12-11 09:06
471 0 公告前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 17:52
428 0 公告前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 17:08
426 0 公告前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 17:07
471 0 公告前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 17:06
748 0 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)2024年度第一季度報(bào)告- 前海開源基金梁溥森 04-24 19:00
576 0 公告前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-21 17:08
619 0 公告前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-29 23:34
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