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天天基金網(wǎng)>全部基金>廣發(fā)聚利債券(LOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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廣發(fā)聚利債券(LOF)A(162712

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單位凈值 (2025-09-02): 1.4427-0.38%; 近1月：-1.01%; 近1年：3.70%

累計凈值: 2.1626; 近3月：1.38%; 近3年：12.62%

: 近6月：2.28%; 成立來：141.72%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：21.52億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：代宇
成立日：2011-08-05	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
大秦鐵路	0.30%	0.00%	股吧
福能股份	0.28%	0.00%	股吧
中國銀河	0.14%	-1.64%	股吧

前十持倉占比合計：0.72%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
18東方 4.69% --
24贛交02 2.93% --
G三峽EB2 2.83% --
20國開 2.49% --
24漳九Y2 2.48% --
前五持倉占比合計：15.42%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
18東方	4.69%	--
24贛交02	2.93%	--
G三峽EB2	2.83%	--
20國開	2.49%	--
24漳九Y2	2.48%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.4427	2.1626	-0.38%
09-01	1.4482	2.1681	-0.01%
08-29	1.4483	2.1682	-0.07%
08-28	1.4493	2.1692	-0.51%
08-27	1.4568	2.1767	-0.44%
08-26	1.4633	2.1832	0.01%
08-25	1.4631	2.1830	0.25%
08-22	1.4594	2.1793	0.12%
08-21	1.4576	2.1775	-0.25%
08-20	1.4612	2.1811	0.03%
08-19	1.4607	2.1806	-0.14%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.41%	-1.01%	1.38%	2.28%	1.63%	3.70%	10.72%	12.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.51%	0.17%	1.14%	1.79%	2.07%	5.04%	7.21%	9.15%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	727 \| 788	783 \| 788	190 \| 776	154 \| 738	289 \| 728	304 \| 695	72 \| 600	81 \| 547
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.72%	-0.76%	2.74%	-0.35%	2.65%	2.38%	1.52%	0.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	103 \| 838	719 \| 755	173 \| 819	698 \| 800	6 \| 501	7 \| 449	15 \| 405	41 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.60%	5.99%	-2.60%	3.93%	3.79%	5.07%	7.68%	1.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	53 \| 819	11 \| 405	219 \| 340	178 \| 253	89 \| 225	99 \| 201	32 \| 187	68 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 0.27%
2024-12-31 0.16%
2024-06-30 0.50%
2023-12-31 0.51%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：通過積極主動的投資管理,力爭為基金持有人提供持續(xù)穩(wěn)定的高于業(yè)績比較基準的收益,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

報告期	基金換手率
2025-06-30	0.27%
2024-12-31	0.16%
2024-06-30	0.50%
2023-12-31	0.51%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2011-08-05~至今代宇 14年又33天 141.72%
更多廣發(fā)聚利債券(LOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2011-08-05~至今	代宇	14年又33天	141.72%

點擊	標題	作者	最新更新時間
27	$廣發(fā)聚利債券(LOF)A$真的很無語。	基民sSQeKp	09-02 20:27
21	垃圾	股友9G27Q25907	09-02 20:12
64	公告廣發(fā)聚利債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-29 17:39
43	真差勁，我都想清了！	養(yǎng)雞小白想吃肉	08-21 20:19
65	理財就要穩(wěn)穩(wěn)當當，$中郵睿信增強債$主投信用債+可	新奇的郝程棟	08-15 12:44
91	公告關于廣發(fā)聚利債券型證券投資基金(LOF)恢復大額申	基金資訊	07-31 17:21
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113	公告廣發(fā)聚利債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-17 17:21
135	最近股債都在波動，直接布局固收+吧，發(fā)現(xiàn)$鵬揚景科	沉穩(wěn)的苗曼卉	06-26 10:38
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158	$鵬揚景惠六個月持有期混合C$特別穩(wěn)，推薦你們?nèi)タ?/a>	穎穎55516	06-12 19:09
140	最近$鵬揚景惠六個月持有期混合A$1挺強的，你們可	睿智的中年得志	06-11 14:13
167	推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚聚利六個月持有期債券C$，最近	玲瓏馨香	05-28 14:23
165	公告廣發(fā)聚利債券型證券投資基金(LOF)更新的招募說明	基金資訊	05-08 18:01
134	公告廣發(fā)聚利債券型證券投資基金(LOF)(廣發(fā)聚利債券	基金資訊	05-08 17:55
547	基金在場內(nèi)折價？別慌，這可能有“撿漏”機會	廣發(fā)基金	04-28 15:48
225	公告廣發(fā)聚利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-22 21:12
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-25	每份派現(xiàn)金0.2448元
2019-12-19	每份派現(xiàn)金0.0961元
2018-12-18	每份派現(xiàn)金0.1150元
2016-01-20	每份派現(xiàn)金0.1310元
2013-01-22	每份派現(xiàn)金0.1200元
2012-01-17	每份派現(xiàn)金0.0130元

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熱門基金近6月收益136%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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