基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)(162509
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：2.84%
近1年：15.35%

單位凈值 (2025-07-04)

0.83630.24%
近3月：2.89%
近3年：-9.59%

累計(jì)凈值

0.8363
近6月：5.37%
成立來(lái)：90.73%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃欣
成 立 日：2010-04-16管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.25%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 0.8363 0.8363 0.24%
    07-03 0.8343 0.8343 0.63%
    07-02 0.8291 0.8291 0.07%
    07-01 0.8285 0.8285 0.08%
    06-30 0.8278 0.8278 0.49%
    06-27 0.8238 0.8238 -0.42%
    06-26 0.8273 0.8273 -0.28%
    06-25 0.8296 0.8296 1.12%
    06-24 0.8204 0.8204 1.13%
    06-23 0.8112 0.8112 0.25%
    06-20 0.8092 0.8092 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.52%
    2.84%
    2.89%
    5.37%
    1.73%
    15.35%
    3.76%
    -9.59%
    同類(lèi)平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.48%
    2.16%
    2.15%
    5.04%
    1.22%
    14.26%
    0.90%
    -14.73%
    同類(lèi)排名
    1319 | 4065
    2507 | 3976
    2016 | 3718
    2530 | 3427
    2304 | 3425
    2194 | 2895
    1075 | 2217
    1121 | 1795
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3116.46%
    2024-06-3024.94%
    2023-12-3136.79%
    2023-06-3028.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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101 0 公告國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)202 基金資訊 03-30 17:11
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113 0 公告國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金產(chǎn) 基金資訊 03-19 16:39
182 0 公告關(guān)于國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用 基金資訊 03-19 15:38
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474 0 公告國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金產(chǎn) 基金資訊 10-28 08:46
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441 0 公告國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合 基金資訊 10-24 17:10
459 0 公告國(guó)聯(lián)安中證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 10-24 17:10
447 0 公告國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)托管協(xié) 基金資訊 10-24 17:10
447 0 公告國(guó)聯(lián)安中證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 08-29 17:12
596 0 公告國(guó)聯(lián)安中證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 07-18 17:07
644 0 公告關(guān)于提高國(guó)聯(lián)安中證100指數(shù)證券投資基金(LOF) 基金資訊 06-21 17:06
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