基金品種

全球市場
國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)(162509
)

凈值估算(25-12-04 15:00)

--
近1月：-0.60%
近1年：20.35%

單位凈值 (2025-12-04)

0.98110.58%
近3月：6.47%
近3年：22.94%

累計凈值

0.9811
近6月：20.65%
成立來：123.75%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃欣
成 立 日：2010-04-16管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-04

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 0.9811 0.9811 0.58%
    12-03 0.9754 0.9754 -0.51%
    12-02 0.9804 0.9804 -0.51%
    12-01 0.9854 0.9854 1.11%
    11-28 0.9746 0.9746 0.24%
    11-27 0.9723 0.9723 -0.32%
    11-26 0.9754 0.9754 0.82%
    11-25 0.9675 0.9675 0.94%
    11-24 0.9585 0.9585 -0.02%
    11-21 0.9587 0.9587 -2.27%
    11-20 0.9810 0.9810 -0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.91%
    -0.60%
    6.47%
    20.65%
    19.34%
    20.35%
    37.22%
    22.94%
    同類平均
    0.60%
    -1.87%
    4.66%
    22.25%
    24.73%
    22.90%
    37.48%
    24.91%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    跟蹤標的
    0.99%
    -0.57%
    6.62%
    20.02%
    18.92%
    19.91%
    35.49%
    18.42%
    同類排名
    1742 | 4612
    1039 | 4578
    1359 | 4372
    1814 | 3956
    2035 | 3408
    1591 | 3225
    1078 | 2439
    1024 | 1930
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3014.51%
    2024-12-3116.46%
    2024-06-3024.94%
    2023-12-3136.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
79 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)202 基金資訊 10-27 17:23
146 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)202 基金資訊 08-28 17:21
182 0 同類第一！同泰大健康這波太絕$同泰大健康主題混合C 土豆基 08-03 01:48
164 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)202 基金資訊 07-20 17:25
200 0 算力需求呈現(xiàn)幾何級增長！同泰數(shù)字經(jīng)濟基金全產(chǎn)業(yè)鏈布 沈璽征 07-17 20:17
158 0 創(chuàng)業(yè)板AI狂歡繼續(xù)！同泰數(shù)字經(jīng)濟（C：012697 沈璽征 07-15 15:29
204 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說 基金資訊 05-15 17:08
193 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金產(chǎn) 基金資訊 05-15 17:08
236 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)202 基金資訊 04-21 17:09
216 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)202 基金資訊 03-30 17:11
191 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)托管協(xié) 基金資訊 03-19 17:10
213 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合 基金資訊 03-19 17:09
220 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說 基金資訊 03-19 16:59
241 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金產(chǎn) 基金資訊 03-19 16:39
394 0 公告關(guān)于國聯(lián)安基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用 基金資訊 03-19 15:38
373 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)202 基金資訊 01-21 17:06
554 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說 基金資訊 10-28 08:52
598 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金產(chǎn) 基金資訊 10-28 08:46
600 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)安中證100指數(shù)證券 基金資訊 10-24 17:10
553 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合 基金資訊 10-24 17:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1