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國聯(lián)安鑫安靈活配置混合(001007

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單位凈值 (2025-05-09): 0.8660-0.35%; 近1月：2.26%; 近1年：4.22%

累計凈值: 1.9780; 近3月：5.19%; 近3年：-3.65%

: 近6月：-4.42%; 成立來：113.90%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.52億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：呼榮權
成立日：2015-01-26	管理人：國聯(lián)安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
青島啤酒	5.70%	-0.28%	股吧
五糧液	4.89%	-0.17%	股吧
三特索道	3.96%	-0.80%	股吧
伊利股份	3.49%	-0.07%	股吧
貴州茅臺	3.01%	0.82%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	2.91%	2.42%	股吧
美的集團	2.89%	1.07%	股吧
西麥食品	2.85%	6.84%	股吧
溫氏股份	2.83%	-0.88%	股吧
洛陽鉬業(yè)	2.79%	-1.12%	股吧

前十持倉占比合計：35.32%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債10 4.78% --
前一持倉占比合計：4.78%
持倉截止日期: 2024-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債10	4.78%	--

公司觀點

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4.38%近1年國聯(lián)安雙佳信用...
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1.52%近1年國聯(lián)安增利債券A
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8.02%近2年國聯(lián)安睿祺靈活...
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小聯(lián)讀報 | 國聯(lián)安基金一季報觀點...
半導體情緒指數(shù)周報丨2025.4....
科技賽道投資指南來了 #對話基金...
新局勢下半導體的內(nèi)生力量下集

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	0.8660	1.9780	-0.35%
05-08	0.8690	1.9810	0.03%
05-07	0.8687	1.9807	0.44%
05-06	0.8649	1.9769	0.83%
04-30	0.8578	1.9698	0.01%
04-29	0.8577	1.9697	0.16%
04-28	0.8563	1.9683	-0.51%
04-25	0.8607	1.9727	-0.27%
04-24	0.8630	1.9750	-0.08%
04-23	0.8637	1.9757	-0.67%
04-22	0.8695	1.9815	-0.05%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.96%	2.26%	5.19%	-4.42%	2.69%	4.22%	-7.09%	-3.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1177 \| 2345	1646 \| 2341	241 \| 2331	1504 \| 2302	711 \| 2320	913 \| 2258	1264 \| 2151	1102 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	1.07%	-4.74%	19.12%	-7.25%	-1.50%	-6.06%	-4.25%	-11.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1180 \| 2331	1808 \| 2337	124 \| 2323	1964 \| 2327	1233 \| 2323	1728 \| 2331	1027 \| 2319	2157 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.66%	-15.22%	-7.59%	-4.83%	78.54%	68.18%	-28.58%	11.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1179 \| 2337	1585 \| 2331	636 \| 2300	1804 \| 2206	202 \| 2087	83 \| 1975	1494 \| 1914	475 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 530.06%
2024-06-30 507.91%
2023-12-31 476.95%
2023-06-30 486.52%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：通過投資財務穩(wěn)健、業(yè)績良好、管理規(guī)范的公司來獲得長期穩(wěn)定的收益，基金經(jīng)理馮俊有近10年基金管理經(jīng)驗，過往業(yè)績優(yōu)秀。

報告期	基金換手率
2024-12-31	530.06%
2024-06-30	507.91%
2023-12-31	476.95%
2023-06-30	486.52%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-06-30~至今	呼榮權	3年又315天	-26.27%
2019-06-21~2021-06-29	高蘭君	2年又9天	128.26%
2017-01-19~2019-06-20	王超偉	2年又152天	12.70%
2016-02-26~2017-01-18	馮俊王超偉	327天	3.86%
2015-06-23~2016-02-25	馮俊	247天	2.92%

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39	公告國聯(lián)安鑫安靈活配置混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:35
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67	公告國聯(lián)安鑫安靈活配置混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 10:11
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128	今日最佳親情時刻：老父親偷偷往子女賬戶轉入同泰遠見	股友2355ZI5000	03-28 05:24
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237	公告國聯(lián)安鑫安靈活配置混合型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 08:24
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370	公告國聯(lián)安鑫安靈活配置混合型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 09:26
1367	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加平安證券	基金資訊	08-16 07:06
1628	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關于終止喜鵲財富基金及前海財	基金資訊	07-29 07:33
1719	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關于提醒投資者注意防范不法分	基金資訊	07-20 08:23
276	公告國聯(lián)安鑫安靈活配置混合型證券投資基金2024年第2	基金資訊	07-19 09:28
1910	公告國聯(lián)安基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告	基金資訊	06-28 07:52
2344	公告關于國聯(lián)安基金直銷渠道在部分時段暫停交行結算支付渠	基金資訊	05-25 14:03
331	公告國聯(lián)安鑫安靈活配置混合型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	05-17 09:05
312	公告國聯(lián)安鑫安靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	05-17 09:04
1775	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加江蘇銀行	基金資訊	04-30 09:06

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-07-12	每份派現(xiàn)金0.1040元
2021-04-12	每份派現(xiàn)金0.1220元
2021-01-19	每份派現(xiàn)金0.1250元
2020-10-16	每份派現(xiàn)金0.1820元
2020-07-16	每份派現(xiàn)金0.1330元
2020-04-17	每份派現(xiàn)金0.0680元
2020-01-17	每份派現(xiàn)金0.0830元
2019-10-31	每份派現(xiàn)金0.1300元
2017-10-20	每份派現(xiàn)金0.0510元
2017-07-28	每份派現(xiàn)金0.0640元
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