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招商瑞利靈活配置混合(LOF)A(161729

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單位凈值 (2025-07-02): 2.1404-0.53%; 近1月：2.51%; 近1年：21.05%

累計凈值: 2.1404; 近3月：-0.76%; 近3年：3.62%

: 近6月：13.54%; 成立來：114.04%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：9.79億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：陸文凱
成立日：2019-07-18	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
海底撈	6.60%	--	股吧
金蝶國際	6.24%	--	股吧
綠城中國	5.79%	--	股吧
鴻路鋼構(gòu)	5.75%	5.12%	股吧
海瀾之家	5.16%	-0.82%	股吧
蒙牛乳業(yè)	4.62%	--	股吧
頤海國際	4.27%	--	股吧
華統(tǒng)股份	3.66%	0.77%	股吧
西部材料	3.59%	-1.88%	股吧
新點軟件	3.44%	-0.67%	股吧

前十持倉占比合計：49.12%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債 5.20% --
24農(nóng)發(fā) 0.83% --
24國債21 0.16% --
前三持倉占比合計：6.19%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債	5.20%	--
24農(nóng)發(fā)	0.83%	--
24國債21	0.16%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	2.1404	2.1404	-0.53%
07-01	2.1519	2.1519	0.42%
06-30	2.1429	2.1429	0.42%
06-27	2.1339	2.1339	-0.29%
06-26	2.1401	2.1401	-0.04%
06-25	2.1409	2.1409	1.95%
06-24	2.1000	2.1000	1.85%
06-23	2.0618	2.0618	0.65%
06-20	2.0484	2.0484	-0.23%
06-19	2.0532	2.0532	-2.43%
06-18	2.1043	2.1043	-1.00%

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招商瑞利靈活配置混合(LOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.02%	2.51%	-0.76%	13.54%	10.75%	21.05%	-12.94%	3.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	3.33%	1.83%	6.69%	4.92%	13.65%	-1.19%	-9.64%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1636 \| 2337	1198 \| 2333	1756 \| 2321	373 \| 2301	401 \| 2301	562 \| 2257	1672 \| 2150	491 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.51%	10.32%	-2.60%	13.19%	-8.39%	-9.83%	-2.69%	-11.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1520 \| 2353	182 \| 2331	1451 \| 2337	478 \| 2323	2068 \| 2327	2058 \| 2323	1045 \| 2331	1758 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-8.93%	-7.87%	3.59%	8.56%	82.29%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2023 \| 2337	1084 \| 2331	51 \| 2300	835 \| 2206	161 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 214.12%
2024-06-30 289.35%
2023-12-31 394.44%
2023-06-30 294.50%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	214.12%
2024-06-30	289.35%
2023-12-31	394.44%
2023-06-30	294.50%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-01-20~至今	陸文凱	2年又164天	-15.71%
2022-08-20~2023-01-19	王景陸文凱	152天	29.68%
2019-07-18~2022-08-19	王景	3年又33天	96.86%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
6009	2	操作：滿上，滿上，不服就干，這一方向，才是牛市中最	小羊得億	07-02 15:30
49	0	$招商瑞利LOF(SZ161729)$	凡事不易	06-18 14:50
122	1	$招商瑞利LOF(SZ161729)$	股友862G80F772	05-27 10:27
66	0	混種的經(jīng)理。	瑞士瑞寶音箱	05-21 14:50
68	0	再見，	hellorun	05-20 14:56
159	2	基民3jTIIS	05-20 14:42
60	0	，一起買的就這個賠了	一夢傾城	05-15 11:38
65	0	拿了兩年，虧30％，今天賣了，再見。	KUMA	05-14 15:33
98	0	基民3jTIIS	04-27 11:47
76	0	真是垃圾，今天還綠！	海港1117	04-23 19:15
107	0	招商瑞利靈活配置混合(LOF)A2025年度第一季	招商基金陸文凱	04-22 08:00
87	0	公告招商瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	04-20 17:10
81	0	這配股為什么是綠？	海港1117	04-18 19:47
140	1	這就是中國真實的實力。滿天飛，肉體很誠實。	瑞士瑞寶音箱	04-11 09:30
186	1	2支重倉停牌，其他都下跌！	翡翠善賈de唐昊	03-28 23:18
99	0	公告招商瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	03-27 19:03
190	0	$招商瑞利靈活配置混合(LOF)A$混種，以后投胎	瑞士瑞寶音箱	03-23 14:16
201	2	招商瑞利LOF	股友862G80F772	02-26 22:48
123	0	方正信泓依托科技產(chǎn)業(yè)走勢，繼續(xù)表現(xiàn)亮眼，漲幅4.4	喜羊羊abc	02-18 10:32
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