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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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招商瑞利靈活配置混合(LOF)A(161729

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單位凈值 (2025-11-28): 2.21570.58%; 近1月：-0.97%; 近1年：12.56%

累計凈值: 2.2157; 近3月：-5.61%; 近3年：-4.46%

: 近6月：6.42%; 成立來：121.57%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：8.14億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陸文凱
成立日：2019-07-18	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
綠城中國	8.02%	--	股吧
分眾傳媒	7.98%	0.27%	股吧
傳音控股	6.22%	0.80%	股吧
潤豐股份	4.75%	0.40%	股吧
上海家化	4.34%	0.13%	股吧
海瀾之家	4.27%	0.65%	股吧
思摩爾國際	4.25%	--	股吧
華峰化學(xué)	4.01%	1.73%	股吧
海大集團(tuán)	3.51%	0.18%	股吧
中國太平	3.06%	--	股吧

前十持倉占比合計：50.41%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 5.07% --
牧原轉(zhuǎn)債 3.01% --
溫氏轉(zhuǎn)債 1.73% --
24國債21 0.67% --
前四持倉占比合計：10.48%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	5.07%	--
牧原轉(zhuǎn)債	3.01%	--
溫氏轉(zhuǎn)債	1.73%	--
24國債21	0.67%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	2.2157	2.2157	0.58%
11-27	2.2030	2.2030	0.50%
11-26	2.1920	2.1920	-0.49%
11-25	2.2028	2.2028	0.65%
11-24	2.1886	2.1886	0.28%
11-21	2.1824	2.1824	-1.44%
11-20	2.2142	2.2142	-0.42%
11-19	2.2235	2.2235	0.69%
11-18	2.2082	2.2082	-1.51%
11-17	2.2420	2.2420	-0.66%
11-14	2.2568	2.2568	-1.11%

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招商瑞利靈活配置混合(LOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.53%	-0.97%	-5.61%	6.42%	14.64%	12.56%	0.24%	-4.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-2.60%	1.42%	20.61%	22.10%	22.70%	24.82%	15.48%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1445 \| 2337	893 \| 2335	2101 \| 2326	1765 \| 2307	1312 \| 2274	1449 \| 2260	1978 \| 2186	1694 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	9.33%	0.51%	10.32%	-2.60%	13.19%	-8.39%	-9.83%	-2.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1647 \| 2347	1520 \| 2353	182 \| 2331	1451 \| 2336	478 \| 2322	2067 \| 2326	2057 \| 2322	1045 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-8.93%	-7.87%	3.59%	8.56%	82.29%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2022 \| 2336	1084 \| 2330	51 \| 2299	835 \| 2205	161 \| 2086	-- \| 1974	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 252.95%
2024-12-31 214.12%
2024-06-30 289.35%
2023-12-31 394.44%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	252.95%
2024-12-31	214.12%
2024-06-30	289.35%
2023-12-31	394.44%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-01-20~至今	陸文凱	2年又316天	-13.21%
2022-08-20~2023-01-19	王景陸文凱	152天	29.68%
2019-07-18~2022-08-19	王景	3年又33天	96.86%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
51	0	想要低波動又不錯收益，可以看看這個港股通高股息，近	沉穩(wěn)的金牛	11-25 15:26
41	0	閉眼都選不出來你買這些垃圾股，真服了	一夢傾城	11-19 19:56
32	0	兒，大盤4千點了還沒回本	一夢傾城	11-19 19:53
59	0	基金！	隨波而動zhj	11-19 19:46
64	0	nmd，什么垃圾，垃圾招行，忽悠	基民HoGeDj	11-06 16:46
60	0	堅決要求更換基金經(jīng)理	午后陽光45	11-06 15:42
82	0	這個基金經(jīng)理就是個垃圾	jesonliu2012	11-05 22:03
99	0	我前幾年高位買了幾支基金全都解套賺錢了，就你沒解套	尋常的拾晨雨	11-04 07:45
83	0	公告招商瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-26 17:21
85	0	為經(jīng)理點贊	說個123	10-24 19:45
90	0	！	海港1117	10-21 19:12
100	0	$招商瑞利靈活配置混合(LOF)A持倉不虧，為什么	純真善良的遠(yuǎn)青4	10-10 22:00
90	0	$招商瑞利靈活配置混合(LOF)A$持倉又不虧，又	純真善良的遠(yuǎn)青4	10-10 13:55
89	0	$招商瑞利靈活配置混合(LOF)A$持倉又不虧，又	純真善良的遠(yuǎn)青4	10-10 13:53
192	1	換個經(jīng)理吧	說個123	10-01 05:05
227	1	$招商瑞利靈活配置混合(LOF)A$整天凈值總是腰	喜悅的凌辰軒1	10-01 05:04
220	1	$招商瑞利靈活配置混合(LOF)A$有臉不	基民IAM5XI	10-01 05:03
153	2	$招商瑞利靈活配置混合(LOF)A$今天0.32%	caixianbing	09-26 11:40
86	0	天天跌，持倉這么好，也會跌這么多，太了，這基金完了	純真善良的遠(yuǎn)青4	09-26 11:32
92	0	$招商瑞利靈活配置混合(LOF)A$陸經(jīng)理，加把勁	喜悅的凌辰軒1	09-24 21:20

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優(yōu)秀

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優(yōu)秀

不佳

不佳

良好

不佳

良好

優(yōu)秀

良好

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熱門基金近6月收益174%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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