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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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招商瑞利靈活配置混合(LOF)A(161729

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單位凈值 (2025-05-09): 2.1215-1.30%; 近1月：2.60%; 近1年：4.77%

累計(jì)凈值: 2.1215; 近3月：9.04%; 近3年：25.21%

: 近6月：1.09%; 成立來：112.15%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：9.79億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：陸文凱
成立日：2019-07-18	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>

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回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
海底撈	6.60%	--	股吧
金蝶國際	6.24%	--	股吧
綠城中國	5.79%	--	股吧
鴻路鋼構(gòu)	5.75%	-0.90%	股吧
海瀾之家	5.16%	0.38%	股吧
蒙牛乳業(yè)	4.62%	--	股吧
頤海國際	4.27%	--	股吧
華統(tǒng)股份	3.66%	-1.11%	股吧
西部材料	3.59%	-0.85%	股吧
新點(diǎn)軟件	3.44%	-1.55%	股吧

前十持倉占比合計(jì)：49.12%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債09	5.20%	--
24國債09	5.20%	--
24農(nóng)發(fā)	0.83%	--
24農(nóng)發(fā)	0.83%	--
24國債21	0.16%	--

公司觀點(diǎn)

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基本面改善、估值底部
28.82%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.79%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
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19.63%近1年招商中證全指證...
首席瞭望臺 |《推動公募基金高質(zhì)量...
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重大提醒 | 招商納斯達(dá)克100E...
招小樂說行業(yè)丨政策預(yù)期調(diào)整，對行業(yè)...

穩(wěn)健理財(cái)

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評級

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
05-09	2.1215	2.1215	-1.30%
05-08	2.1494	2.1494	-0.26%
05-07	2.1551	2.1551	0.20%
05-06	2.1509	2.1509	1.15%
04-30	2.1264	2.1264	1.31%
04-29	2.0990	2.0990	0.53%
04-28	2.0879	2.0879	-0.88%
04-25	2.1064	2.1064	-0.01%
04-24	2.1066	2.1066	-0.02%
04-23	2.1071	2.1071	-0.37%
04-22	2.1149	2.1149	-0.49%

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招商瑞利靈活配置混合(LOF)A成立以來，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★★★
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.23%	2.60%	9.04%	1.09%	9.77%	4.77%	-13.62%	25.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2089 \| 2345	1565 \| 2341	122 \| 2331	674 \| 2302	215 \| 2320	855 \| 2258	1573 \| 2151	130 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	10.32%	-2.60%	13.19%	-8.39%	-9.83%	-2.69%	-11.30%	-8.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	182 \| 2331	1451 \| 2337	478 \| 2323	2068 \| 2327	2058 \| 2323	1045 \| 2331	1758 \| 2319	2047 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-8.93%	-7.87%	3.59%	8.56%	82.29%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2023 \| 2337	1084 \| 2331	51 \| 2300	835 \| 2206	161 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
2024-12-31 214.12%
2024-06-30 289.35%
2023-12-31 394.44%
2023-06-30 294.50%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2024-12-31	214.12%
2024-06-30	289.35%
2023-12-31	394.44%
2023-06-30	294.50%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-01-20~至今	陸文凱	2年又111天	-16.90%
2022-08-20~2023-01-19	王景陸文凱	152天	29.68%
2019-07-18~2022-08-19	王景	3年又33天	96.86%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
90	1	真TM的差?。。?/a>	基民3jTIIS	05-06 19:04
63	0	真TM的差?。?！	基民3jTIIS	04-27 11:47
48	0	真是垃圾，今天還綠！	海港1117	04-23 19:15
58	0	招商瑞利靈活配置混合(LOF)A2025年度第一季	招商基金陸文凱	04-22 08:00
57	0	公告招商瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	04-20 17:10
57	0	這配股為什么是綠？	海港1117	04-18 19:47
90	1	這就是中國真實(shí)的實(shí)力。滿天飛，肉體很誠實(shí)。	瑞士瑞寶音箱	04-11 09:30
147	1	2支重倉停牌，其他都下跌！	翡翠善賈de唐昊	03-28 23:18
70	0	公告招商瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	03-27 19:03
160	0	$招商瑞利靈活配置混合(LOF)A$混種，以后投胎	瑞士瑞寶音箱	03-23 14:16
163	2	招商瑞利LOF	股友862G80F772	02-26 22:48
92	0	方正信泓依托科技產(chǎn)業(yè)走勢，繼續(xù)表現(xiàn)亮眼，漲幅4.4	喜羊羊abc	02-18 10:32
127	0	能不能爭口氣	宏圖滿腹得李白	02-17 15:06
366	1	任職時間：2023-01-20~至今基金經(jīng)理：陸文	jesonliu2012	01-22 22:01
318	1	質(zhì)疑陸總2024年此基金怎么了？	AI回答小助理	01-22 21:58
206	0	公告招商瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-20 18:59
164	0	不是一般差，無語。	基民3jTIIS	01-15 15:10
527	2	什么情況？今天嚴(yán)重失真，至少也有兩三個點(diǎn)才對。	十賭九羸	01-15 13:22
213	1	好慘烈啊	股友T8N5523525	01-13 09:36
209	0	靈魂拷問陸總	香遇桃花島	12-24 14:00

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