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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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招商瑞利靈活配置混合(LOF)A(161729

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單位凈值 (2026-02-27): 2.42120.46%; 近1月：0.92%; 近1年：13.85%

累計凈值: 2.4212; 近3月：9.90%; 近3年：-3.81%

: 近6月：2.76%; 成立來：142.12%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：6.70億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陸文凱
成立日：2019-07-18	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
綠城中國	8.60%	--	股吧
分眾傳媒	5.91%	-0.98%	股吧
潤豐股份	5.09%	-1.12%	股吧
華峰化學	4.71%	-0.88%	股吧
優(yōu)然牧業(yè)	4.60%	--	股吧
中國人壽	4.30%	--	股吧
海瀾之家	4.05%	4.01%	股吧
中金黃金	3.75%	2.48%	股吧
嗶哩嗶哩-W	3.73%	--	股吧
海大集團	3.70%	2.30%	股吧

前十持倉占比合計：48.44%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債 6.18% --
牧原轉債 5.46% --
溫氏轉債 3.47% --
前三持倉占比合計：15.11%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	6.18%	--
牧原轉債	5.46%	--
溫氏轉債	3.47%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	2.4212	2.4212	0.46%
02-26	2.4102	2.4102	-1.17%
02-25	2.4387	2.4387	0.76%
02-24	2.4204	2.4204	-0.77%
02-13	2.4391	2.4391	-1.43%
02-12	2.4744	2.4744	0.20%
02-11	2.4694	2.4694	0.33%
02-10	2.4614	2.4614	-0.09%
02-09	2.4635	2.4635	0.67%
02-06	2.4472	2.4472	0.14%
02-05	2.4439	2.4439	-0.38%

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招商瑞利靈活配置混合(LOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.73%	0.92%	9.90%	2.76%	9.19%	13.85%	29.48%	-3.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.02%	0.73%	11.81%	14.54%	7.57%	29.37%	45.75%	24.01%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2132 \| 2339	940 \| 2333	1206 \| 2325	1834 \| 2311	802 \| 2331	1605 \| 2269	1353 \| 2191	1774 \| 2070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-5.35%	9.33%	0.51%	10.32%	-2.60%	13.19%	-8.39%	-9.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1982 \| 2338	1647 \| 2347	1520 \| 2353	182 \| 2331	1451 \| 2336	478 \| 2322	2067 \| 2326	2057 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	14.73%	-8.93%	-7.87%	3.59%	8.56%	82.29%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1438 \| 2338	2022 \| 2336	1084 \| 2330	51 \| 2299	835 \| 2205	161 \| 2086	-- \| 1974	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 252.95%
2024-12-31 214.12%
2024-06-30 289.35%
2023-12-31 394.44%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	252.95%
2024-12-31	214.12%
2024-06-30	289.35%
2023-12-31	394.44%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-01-20~至今	陸文凱	3年又41天	-5.16%
2022-08-20~2023-01-19	王景陸文凱	152天	29.68%
2019-07-18~2022-08-19	王景	3年又33天	96.86%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
659	0	公告招商基金管理有限公司關于調(diào)整旗下部分開放式基金業(yè)務	基金資訊	02-10 17:33
80	0	公告招商瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-20 19:22
111	1	什么時候能起來啊	一夢傾城	01-16 08:10
89	0	，止損走人，此生不碰	一夢傾城	01-13 07:07
76	0	為啥這基金一直換風格啊	跳水大王	01-07 10:05
62	0	還特么刪我留言，你牛逼你把凈值做上去啊，刪我留言算	一夢傾城	12-31 10:46
59	0	這基金經(jīng)理	一夢傾城	12-31 10:45
62	0	東方紅紅利低波在市場調(diào)整期的表現(xiàn)真的亮眼，別人跌它	從來123	12-24 12:18
89	0	年底閑錢沒處去，又趕上降息落地，東方紅中證紅利低波	認真的常琰桐	12-12 13:58
93	0	$招商瑞利靈活配置混合(LOF)A$沒明白去年以前	喜悅的凌辰軒1	12-09 21:52
79	0	弄啥哩？	尋常的拾晨雨	12-08 20:40
89	0	基金經(jīng)理是嗎？	隨波而動zhj	12-08 20:05
83	0	，再不漲就清倉！	隨波而動zhj	12-08 20:04
83	0	股市震蕩轉紅利！東方紅中證東方紅紅利低波近一年7.	三七開不	12-03 21:13
99	0	想要低波動又不錯收益，可以看看這個港股通高股息，近	沉穩(wěn)的金牛	11-25 15:26
74	0	閉眼都選不出來你買這些垃圾股，真服了	一夢傾城	11-19 19:56
82	0	兒，大盤4千點了還沒回本	一夢傾城	11-19 19:53
106	0	基金！	隨波而動zhj	11-19 19:46
108	0	nmd，什么垃圾，垃圾招行，忽悠	基民HoGeDj	11-06 16:46
109	0	堅決要求更換基金經(jīng)理	午后陽光45	11-06 15:42

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