凈值估算(25-10-31 15:00)
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- 近1月：0.20%
- 近1年：16.22%
單位凈值 (2025-10-31)
- 0.78473.67%
- 近3月：-0.44%
- 近3年：--
- 0.7847
- 近6月：24.54%
- 成立來：-21.53%
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.01%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
精選港股通標的
23.98%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
17.68%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.49%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 10-31 0.7847 0.7847 3.67% 10-30 0.7569 0.7569 -1.36% 10-29 0.7673 0.7673 0.91% 10-28 0.7604 0.7604 0.49% 10-27 0.7567 0.7567 0.72% 10-24 0.7513 0.7513 0.16% 10-23 0.7501 0.7501 -1.41% 10-22 0.7608 0.7608 -0.61% 10-21 0.7655 0.7655 1.10% 10-20 0.7572 0.7572 0.40% 10-17 0.7542 0.7542 -1.90%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅4.45%0.20%-0.44%24.54%22.69%16.22%-11.70%--同類平均0.16%-0.77%16.11%29.22%28.37%28.25%39.81%38.87%滬深300-0.43%0.00%13.86%23.08%17.94%19.27%29.90%32.26%跟蹤標的4.34%0.11%-0.48%24.08%22.39%15.77%-12.65%-23.25%同類排名233 | 45521613 | 45214004 | 41942053 | 38441929 | 34162317 | 30962337 | 2376-- | 1902四分位排名
優(yōu)秀
良好
不佳
一般
一般
一般
不佳
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- 2025年3季度投資風格
報告期 基金換手率 2025-06-30 109.61% 2024-12-31 77.98% 2024-06-30 36.84% 2023-12-31 77.61% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 國泰中證全指通信設(shè)備E
近1年 92.91%
天弘中證全指通信設(shè)備指近1年 85.74%
國泰中證全指通信設(shè)備E近1年 85.67%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥E近1年 85.42%
招商中證疫苗與生物技術(shù)近1年 16.22%
招商成長先導(dǎo)股票A
日漲幅3.68%
招商成長先導(dǎo)股票C
日漲幅3.67%
招商中證疫苗與生物技術(shù)
日漲幅3.67%
招商醫(yī)藥精選混合發(fā)起式A
日漲幅3.52%
招商醫(yī)藥精選混合發(fā)起式C
日漲幅3.52%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 97人 |
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 104人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 95人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 136人 |
| 諾安成長混合A | 96人 |
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