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招商優(yōu)質成長混合(LOF)(前端：161706 后端：161707

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單位凈值 (2025-12-02): 4.1810-0.05%; 近1月：-0.93%; 近1年：18.99%

累計凈值: 6.2764; 近3月：2.81%; 近3年：63.21%

: 近6月：13.92%; 成立來：1455.96%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：22.73億元（2025-09-30）	基金經理：吳瀟
成立日：2005-11-17	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	8.38%	-0.75%	股吧
中海油服	7.75%	0.84%	股吧
中國移動	5.88%	0.28%	股吧
華能國際	5.15%	-0.25%	股吧
中國電信	5.05%	1.16%	股吧
青島啤酒	5.00%	0.23%	股吧
馬應龍	4.99%	1.76%	股吧
順豐控股	4.79%	-1.30%	股吧
天山鋁業(yè)	3.49%	-1.53%	股吧
海大集團	3.34%	-1.27%	股吧

前十持倉占比合計：53.82%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債24 4.11% --
前一持倉占比合計：4.11%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債24	4.11%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	4.1810	6.2764	-0.05%
12-01	4.1831	6.2785	0.91%
11-28	4.1455	6.2409	0.16%
11-27	4.1387	6.2341	-0.11%
11-26	4.1431	6.2385	-0.38%
11-25	4.1588	6.2542	0.44%
11-24	4.1404	6.2358	0.61%
11-21	4.1152	6.2106	-1.37%
11-20	4.1722	6.2676	-0.67%
11-19	4.2002	6.2956	0.16%
11-18	4.1935	6.2889	-0.56%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.53%	-0.93%	2.81%	13.92%	16.98%	18.99%	57.70%	63.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.50%	-2.30%	1.35%	25.14%	29.30%	26.68%	30.80%	13.34%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3741 \| 4931	1517 \| 4928	1890 \| 4826	3330 \| 4604	3230 \| 4455	2791 \| 4418	485 \| 3911	155 \| 3273
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	10.58%	4.09%	-0.29%	1.57%	13.76%	4.97%	10.33%	0.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3961 \| 4965	1549 \| 4794	3724 \| 4617	1121 \| 4611	1135 \| 4543	346 \| 4440	110 \| 4340	373 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	33.81%	-0.90%	-12.42%	-12.07%	89.08%	59.59%	-23.77%	21.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	49 \| 4611	288 \| 4209	361 \| 3571	1444 \| 2712	85 \| 1591	127 \| 922	265 \| 667	148 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 69.39%
2024-12-31 114.36%
2024-06-30 110.73%
2023-12-31 196.48%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：精選受益于中國經濟成長的優(yōu)秀企業(yè)，進行積極主動的投資管理，基金經理張慎平2011年7月接任，2012年收益5.59%，高于同類平均。

報告期	基金換手率
2025-06-30	69.39%
2024-12-31	114.36%
2024-06-30	110.73%
2023-12-31	196.48%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-06-15~至今	吳瀟	1年又171天	36.12%
2024-06-01~2024-06-14	賈成東吳瀟	13天	1.58%
2019-04-13~2024-05-31	賈成東	5年又50天	93.93%
2017-06-29~2019-04-12	付斌賈成東	1年又287天	22.00%
2017-06-01~2017-06-28	付斌	27天	5.29%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-29	每份派現(xiàn)金0.1851元
2007-03-22	每份基金份額折算2.3103份
2007-01-18	每份派現(xiàn)金0.2000元
2006-11-01	每份派現(xiàn)金0.1000元
2006-06-05	每份派現(xiàn)金0.2000元
2006-04-17	每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-02-28	每份派現(xiàn)金0.0350元
2006-01-18	每份派現(xiàn)金0.0150元

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