基金品種

全球市場(chǎng)
招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF)(前端：161706  后端：161707
)

單位凈值 (2025-07-02)

3.72970.11%
近1月：1.62%
近1年：20.35%

累計(jì)凈值

5.8251
近3月：4.45%
近3年：31.26%

近6月：6.77%
成立來：1288.01%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳瀟
成 立 日：2005-11-17管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 3.7297 5.8251 0.11%
    07-01 3.7256 5.8210 0.43%
    06-30 3.7095 5.8049 0.53%
    06-27 3.6898 5.7852 -0.17%
    06-26 3.6961 5.7915 -0.48%
    06-25 3.7140 5.8094 0.83%
    06-24 3.6834 5.7788 0.73%
    06-23 3.6566 5.7520 -0.24%
    06-20 3.6655 5.7609 -0.05%
    06-19 3.6673 5.7627 -0.76%
    06-18 3.6955 5.7909 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    1.62%
    4.45%
    6.77%
    4.35%
    20.35%
    42.76%
    31.26%
    同類平均
    0.40%
    3.99%
    2.08%
    9.74%
    7.46%
    17.65%
    -2.56%
    -15.45%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2114 | 4694
    3611 | 4673
    1266 | 4633
    2495 | 4530
    2559 | 4530
    1499 | 4308
    48 | 3730
    63 | 3018
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31114.36%
    2024-06-30110.73%
    2023-12-31196.48%
    2023-06-30282.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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