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單位凈值 (2026-02-06)

1.21730.07%
近1月：1.77%
近1年：5.12%

累計(jì)凈值

1.6556
近3月：2.41%
近3年：9.95%

近6月：2.07%
成立來：67.93%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：樊鑫等
成 立 日：2013-12-10管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.2173 1.6556 0.07%
    02-05 1.2164 1.6546 -0.08%
    02-04 1.2174 1.6558 0.02%
    02-03 1.2172 1.6555 0.01%
    02-02 1.2171 1.6554 -0.02%
    01-30 1.2173 1.6556 -0.06%
    01-29 1.2180 1.6564 -0.03%
    01-28 1.2184 1.6569 0.12%
    01-27 1.2169 1.6552 -0.05%
    01-26 1.2175 1.6559 -0.15%
    01-23 1.2193 1.6579 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    1.77%
    2.41%
    2.07%
    3.00%
    5.12%
    12.34%
    9.95%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
    720 | 863
    49 | 863
    64 | 843
    196 | 807
    45 | 863
    106 | 739
    105 | 643
    360 | 580
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2017-12-312.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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