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融通深證100指數(shù)A(前端：161604  后端：161654
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：12.30%
近1年：48.16%

單位凈值 (2025-08-29)

1.58901.27%
近3月：24.24%
近3年：4.11%

累計(jì)凈值

3.2280
近6月：19.20%
成立來：477.58%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：43.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何天翔
成 立 日：2003-09-30管 理 人：融通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(收益) | 年化跟蹤誤差：1.68%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.5890 3.2280 1.27%
    08-28 1.5690 3.2080 2.21%
    08-27 1.5350 3.1740 -1.16%
    08-26 1.5530 3.1920 0.19%
    08-25 1.5500 3.1890 2.11%
    08-22 1.5180 3.1570 2.22%
    08-21 1.4850 3.1240 0.34%
    08-20 1.4800 3.1190 0.95%
    08-19 1.4660 3.1050 -0.14%
    08-18 1.4680 3.1070 1.66%
    08-15 1.4440 3.0830 1.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.68%
    12.30%
    24.24%
    19.20%
    19.39%
    48.16%
    18.82%
    4.11%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    4.97%
    13.14%
    26.08%
    21.02%
    21.33%
    53.02%
    21.93%
    7.00%
    同類排名
    875 | 4299
    1114 | 4189
    1305 | 3944
    1505 | 3565
    1836 | 3420
    1497 | 2987
    1575 | 2273
    1413 | 1851
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-305.30%
    2024-12-317.45%
    2024-06-308.44%
    2023-12-315.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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102 1 昨天手欠給賣了大部分還能買回來嗎？ 啥時能愈三千疾 08-29 09:45
69 0 寧德時代該換了。 基民k9887R2315 08-29 00:29
109 0 公告融通深證100指數(shù)證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 00:18
142 1 今天回本了，太感動了 花朵花蕊 08-25 22:37
174 1 國泰君安創(chuàng)新成長一月25.64%擒爆發(fā)點(diǎn)！SerD 股友X3267i3192 08-23 12:58
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178 0 建筑工業(yè)化率提升，預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)中機(jī)器人應(yīng)用增多。信 SL夏夏 08-15 19:47
178 0 近一個月9.45%穩(wěn)穩(wěn)進(jìn)賬，招商匠心精選昨晚又漲1 身強(qiáng)體健wen 08-15 13:54
220 0 政策紅利持續(xù)釋放，招商中證全指醫(yī)療器械指數(shù)估值調(diào)整 L嘻嘻 08-06 16:59
241 0 收益安心包~招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)C近一年84. 身強(qiáng)體健wen 08-06 16:36
220 0 東財遠(yuǎn)見成長C在創(chuàng)新藥大火時，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的人才優(yōu) 韜韜財神 08-06 12:31
220 0 醫(yī)療創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇加速，港股通基金業(yè)績受益。該基金 別煩我2 08-06 09:46
245 0 權(quán)益市場浪潮涌動，港股反彈引人注目！富國恒生紅利C 周詠宜 08-05 13:30
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