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融通深證100指數(shù)A(前端：161604  后端：161654
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-1.73%
近1年：22.93%

單位凈值 (2025-12-01)

1.65201.23%
近3月：2.93%
近3年：17.22%

累計凈值

3.2910
近6月：30.08%
成立來：500.48%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：50.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何天翔
成 立 日：2003-09-30管 理 人：融通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(收益) | 年化跟蹤誤差：1.20%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.6520 3.2910 1.23%
    11-28 1.6320 3.2710 0.55%
    11-27 1.6230 3.2620 -0.43%
    11-26 1.6300 3.2690 1.56%
    11-25 1.6050 3.2440 1.39%
    11-24 1.5830 3.2220 0.06%
    11-21 1.5820 3.2210 -2.71%
    11-20 1.6260 3.2650 -0.79%
    11-19 1.6390 3.2780 0.31%
    11-18 1.6340 3.2730 -0.61%
    11-17 1.6440 3.2830 -0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.36%
    -1.73%
    2.93%
    30.08%
    24.13%
    22.93%
    37.44%
    17.22%
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    4.50%
    -1.80%
    3.13%
    32.43%
    26.47%
    25.13%
    42.01%
    20.93%
    同類排名
    800 | 4603
    2296 | 4577
    1092 | 4347
    1189 | 3936
    1648 | 3410
    1489 | 3220
    1091 | 2437
    1323 | 1930
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-305.30%
    2024-12-317.45%
    2024-06-308.44%
    2023-12-315.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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