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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A(161225

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單位凈值 (2025-07-02): 2.03760.72%; 近1月：5.51%; 近1年：21.43%

累計凈值: 2.6786; 近3月：6.19%; 近3年：5.91%

: 近6月：12.03%; 成立來：177.72%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：1.27億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：周思捷
成立日：2015-05-19	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
兔寶寶	8.37%	0.92%	股吧
江山股份	8.36%	1.16%	股吧
華通線纜	7.93%	-0.93%	股吧
華菱鋼鐵	7.79%	6.94%	股吧
寶武鎂業(yè)	7.21%	-0.57%	股吧
德昌股份	6.54%	-1.83%	股吧
牧原股份	4.21%	1.38%	股吧
?？低?/a>	4.14%	-0.07%	股吧
順豐控股	4.01%	-1.89%	股吧
京儀裝備	3.97%	-2.88%	股吧

前十持倉占比合計：62.53%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國債23 2.84% --
中寵轉(zhuǎn)2 0.06% --
前二持倉占比合計：2.90%
持倉截止日期: 2023-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國債23	2.84%	--
中寵轉(zhuǎn)2	0.06%	--

公司觀點

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3.07%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
23.32%近1年國投瑞銀中證5...
便捷門檻低
6.72%近1年國投瑞銀白銀期...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	2.0376	2.6786	0.72%
07-01	2.0231	2.6641	1.12%
06-30	2.0007	2.6417	0.51%
06-27	1.9906	2.6316	0.95%
06-26	1.9718	2.6128	-0.62%
06-25	1.9841	2.6251	0.55%
06-24	1.9732	2.6142	1.08%
06-23	1.9522	2.5932	0.34%
06-20	1.9456	2.5866	0.26%
06-19	1.9406	2.5816	-1.19%
06-18	1.9639	2.6049	-0.11%

更多凈值信息>

國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.6200元
2016-12-02 每份派現(xiàn)金0.0210元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.70%	5.51%	6.19%	12.03%	10.24%	21.43%	2.41%	5.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	3.34%	1.83%	6.70%	4.92%	13.66%	-1.18%	-9.63%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	122 \| 2337	465 \| 2333	310 \| 2321	463 \| 2301	425 \| 2301	549 \| 2257	882 \| 2150	387 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	4.72%	3.36%	-1.58%	10.67%	-0.35%	-9.17%	-1.81%	-4.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	522 \| 2353	804 \| 2331	1303 \| 2337	758 \| 2323	958 \| 2327	2002 \| 2323	828 \| 2331	992 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-1.42%	-3.10%	-11.29%	27.25%	50.26%	67.47%	-26.55%	20.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1607 \| 2337	706 \| 2331	788 \| 2300	244 \| 2206	710 \| 2087	88 \| 1975	1429 \| 1914	207 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 181.29%
2024-06-30 38.88%
2023-12-31 165.97%
2023-06-30 256.67%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	181.29%
2024-06-30	38.88%
2023-12-31	165.97%
2023-06-30	256.67%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-06-15~至今	周思捷	2年又19天	1.72%
2023-05-30~2023-06-14	吳瀟周思捷	15天	0.64%
2019-12-28~2023-05-29	吳瀟	3年又153天	76.44%
2017-03-01~2019-12-27	楊冬冬吳瀟	2年又301天	36.88%
2016-08-02~2017-02-28	楊冬冬	210天	14.16%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
60	0	公告國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF)招	基金資訊	06-26 18:33
51	0	公告國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(	基金資訊	06-26 18:29
233	2	今天怎么停盤嗎？	十面埋伏暗渡2021	06-06 01:12
103	0	公告國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	04-18 17:06
107	0	公告國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	03-28 17:19
89	0	基金經(jīng)理的微觀經(jīng)濟學：熊市把銀行股拆成樂高積木，牛	股友6212993zy5	03-13 16:28
415	0	公告國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	01-20 17:06
504	0	近三個月上漲57.46%，連續(xù)跑贏低空經(jīng)濟指數(shù)，$	照相機苦楚	12-13 01:40
483	0	財通資管先進制造最近漲幅收下4.37%的收益，真的	有遠見的羊14	11-20 11:54
534	0	公告國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	10-23 18:11
490	0	$國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A[161225]$今	飄灑little強	10-18 20:43
541	0	公告國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	10-17 17:07
550	0	公告國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF)招	基金資訊	10-17 17:07
548	0	公告國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	10-17 17:07
548	0	公告國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF)A	基金資訊	10-10 17:09
491	0	公告國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	08-29 17:13
494	0	公告國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	07-17 17:07
568	0	公告國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF)二	基金資訊	07-04 17:24
493	0	公告國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(	基金資訊	06-26 18:16
583	0	公告國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF)招	基金資訊	06-26 18:16

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招商中證白酒指數(shù)(LO	1742人
興全合潤混合A	1340人

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