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富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(161027
)

凈值估算(25-09-04 10:03)

--
近1月：4.96%
近1年：53.97%

單位凈值 (2025-09-03)

1.1840-3.27%
近3月：17.81%
近3年：35.31%

累計(jì)凈值

0.6820
近6月：12.33%
成立來：-25.10%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王保合
成 立 日：2015-03-27管 理 人：富國基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證全指證券公司指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.45%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1840 0.6820 -3.27%
    09-02 1.2240 0.6960 -1.21%
    09-01 1.2390 0.7010 -0.88%
    08-29 1.2500 0.7050 0.08%
    08-28 1.2490 0.7040 1.79%
    08-27 1.2270 0.6970 -2.46%
    08-26 1.2580 0.7070 -1.02%
    08-25 1.2710 0.7120 0.95%
    08-22 1.2590 0.7080 3.20%
    08-21 1.2200 0.6940 -0.81%
    08-20 1.2300 0.6980 0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.50%
    4.96%
    17.81%
    12.33%
    6.76%
    53.97%
    27.86%
    35.31%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.74%
    4.93%
    18.01%
    12.25%
    6.08%
    54.23%
    25.97%
    32.20%
    同類排名
    4061 | 4257
    3365 | 4203
    2126 | 3950
    2547 | 3567
    3016 | 3420
    1195 | 2997
    859 | 2278
    378 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3045.65%
    2024-12-3136.38%
    2024-06-3018.82%
    2023-12-3138.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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