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鵬華豐利債券(LOF)A(160622

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單位凈值 (2026-01-14): 1.1344-0.01%; 近1月：1.49%; 近1年：6.91%

累計凈值: 1.6371; 近3月：2.03%; 近3年：18.18%

: 近6月：3.37%; 成立來：80.69%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：33.70億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王石千
成立日：2013-04-23	管理人：鵬華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 4.21% --
25國開 1.96% --
25國債01 1.95% --
22國開 1.90% --
25國開 1.87% --
前五持倉占比合計：11.89%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	4.21%	--
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22國開	1.90%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.1344	1.6371	-0.01%
01-13	1.1345	1.6372	-0.25%
01-12	1.1373	1.6400	0.30%
01-09	1.1339	1.6366	0.19%
01-08	1.1318	1.6345	0.09%
01-07	1.1308	1.6335	0.04%
01-06	1.1303	1.6330	0.27%
01-05	1.1273	1.6300	0.31%
12-31	1.1238	1.6265	0.02%
12-30	1.1236	1.6263	0.04%
12-29	1.1231	1.6258	-0.18%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.32%	1.49%	2.03%	3.37%	0.94%	6.91%	14.75%	18.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.30%	0.88%	1.17%	1.75%	0.61%	3.35%	8.63%	11.53%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	190 \| 791	118 \| 787	94 \| 767	84 \| 731	131 \| 793	63 \| 675	55 \| 568	45 \| 518
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.99%	1.80%	1.79%	1.41%	3.42%	1.30%	1.56%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	92 \| 868	92 \| 871	90 \| 838	62 \| 755	86 \| 819	52 \| 800	99 \| 502	355 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.12%	6.92%	4.33%	-0.81%	7.98%	4.13%	7.51%	7.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	58 \| 868	82 \| 819	81 \| 406	178 \| 341	65 \| 254	81 \| 226	48 \| 201	45 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 0.31%
2023-12-31 3.04%
2023-06-30 3.13%
2022-12-31 2.01%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：三年分級運作期屆滿，轉(zhuǎn)為上市開放式基金（LOF）。2015年度業(yè)績優(yōu)于同類平均。

報告期	基金換手率
2024-12-31	0.31%
2023-12-31	3.04%
2023-06-30	3.13%
2022-12-31	2.01%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2018-04-12~至今王石千 7年又279天 50.50%
2013-04-23~2018-04-11 劉太陽 4年又354天 20.07%
更多鵬華豐利債券(LOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-04-12~至今	王石千	7年又279天	50.50%
2013-04-23~2018-04-11	劉太陽	4年又354天	20.07%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
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3258	13	今天市	A星星拌飯	01-14 17:16
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3829	10	今天市場	青山學(xué)長	01-11 16:00
3709	0	市場	萊肯之夢也	01-09 21:43
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6292	14	A股今	夏普比率9優(yōu)化狂	01-06 13:26
6320	11	今天市場	蘋果檸檬	01-06 13:22
5061	16	年底	勇敢追愛	12-31 22:26
4369	13	今天市	并購操盤手	12-31 09:51
4333	15	在今	另類投資客	12-31 07:25
3295	10	股指	青春無限qcwx	12-26 12:04
3312	11	今天	k孤獨的王	12-26 12:00
3640	12	今天市場	股友你我他	12-25 11:38
3556	11	今天市場	萊肯之夢也	12-25 11:36
4877	13	股指	股友7362m31L82	12-24 11:55
4559	12	今天市場	黃金白銀煉金師HJ	12-23 13:11
4533	13	股指	騎馬喝酒走天下	12-23 12:46

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-26	每份派現(xiàn)金0.0498元
2022-03-29	每份派現(xiàn)金0.0208元
2021-11-09	每份派現(xiàn)金0.0518元
2021-03-16	每份派現(xiàn)金0.0263元
2020-05-25	每份派現(xiàn)金0.0330元
2020-03-27	每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-06-25	每份派現(xiàn)金0.0270元
2019-02-26	每份派現(xiàn)金0.0500元
2016-12-01	每份派現(xiàn)金0.0400元
2016-04-25	每份基金份額折算1.1570份
2014-10-22	每份基金份額折算1.0030份

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