123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF)手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF)(160607

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-01-15): 0.85001.55%; 近1月：7.46%; 近1年：28.21%

累計凈值: 5.6140; 近3月：6.65%; 近3年：5.66%

: 近6月：24.27%; 成立來：736.65%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：13.65億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張華恩
成立日：2006-07-18	管理人：鵬華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

鵬華基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
東材科技	4.66%	10.00%	股吧
信立泰	4.09%	1.03%	股吧
立訊精密	4.03%	7.07%	股吧
海大集團	3.95%	1.15%	股吧
寧德時代	3.89%	-0.06%	股吧
徐工機械	3.83%	0.54%	股吧
熱景生物	3.34%	-4.39%	股吧
兆易創(chuàng)新	3.27%	0.77%	股吧
中國平安	3.24%	0.61%	股吧
生益科技	3.16%	2.24%	股吧

前十持倉占比合計：37.46%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
華陽轉(zhuǎn)債 0.00% --
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
華陽轉(zhuǎn)債	0.00%	--

公司觀點

更多>

熱點板塊周周談
“指增”朝夕——鵬華超額收益“指”南
特色消費專欄
聊聊近期的大金融板塊
英宇說科技

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	0.8500	5.6140	1.55%
01-14	0.8370	5.5760	-0.12%
01-13	0.8380	5.5790	-0.12%
01-12	0.8390	5.5820	-0.94%
01-09	0.8470	5.6050	1.44%
01-08	0.8350	5.5700	-1.07%
01-07	0.8440	5.5960	1.56%
01-06	0.8310	5.5590	1.22%
01-05	0.8210	5.5300	2.62%
12-31	0.8000	5.4690	-0.87%
12-30	0.8070	5.4890	0.00%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-01-15

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.80%	7.46%	6.65%	24.27%	6.25%	28.21%	39.18%	5.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.20%	8.73%	7.47%	27.73%	6.05%	43.73%	54.29%	21.23%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2610 \| 4993	2781 \| 4979	2397 \| 4882	2546 \| 4678	1985 \| 5016	3257 \| 4428	2525 \| 3953	2199 \| 3296
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.32%	19.91%	-1.16%	3.33%	-6.08%	7.42%	1.81%	3.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2756 \| 5130	2867 \| 4965	3609 \| 4794	2399 \| 4617	3481 \| 4611	3164 \| 4543	876 \| 4440	731 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	19.63%	5.92%	-18.94%	-18.62%	9.57%	47.68%	54.83%	-29.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3205 \| 5130	1589 \| 4611	2517 \| 4209	982 \| 3571	627 \| 2712	635 \| 1591	176 \| 922	409 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 226.88%
2024-12-31 243.11%
2024-06-30 188.66%
2023-12-31 194.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：本基金持倉以低估值的大盤藍籌股為主，強調(diào)運用相對估值分析方法，發(fā)掘我國資本市場國際接軌趨勢下具備相對價值優(yōu)勢的中國企業(yè)。

報告期	基金換手率
2025-06-30	226.88%
2024-12-31	243.11%
2024-06-30	188.66%
2023-12-31	194.37%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-12-11~至今	張華恩	4年又36天	-12.30%
2019-01-30~2021-12-10	謝書英	2年又315天	138.90%
2018-08-09~2019-01-29	謝書英袁航	173天	-9.85%
2015-07-09~2018-08-08	謝書英	3年又31天	22.55%
2015-06-10~2015-07-08	程世杰謝書英	28天	-33.05%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
103	2	別人漲你怎么還虧	有創(chuàng)造力	01-15 03:27
138	1	怎么贖回第四天了，還沒放款的呀？什么情況？	小麥嘉	01-15 03:18
55	0	公告鵬華價值優(yōu)勢混合型證券投資基金(LOF)恢復大額申	基金資訊	01-14 17:50
40	0	熬到分紅啦	基民hS6Ffv	01-14 10:38
71	3	這是要死了的節(jié)奏！	貓頭鷹的投資計劃	01-13 22:00
66	0	公告鵬華基金管理有限公司關于鵬華價值優(yōu)勢混合型證券投資	基金資訊	01-13 17:21
32	0	個腿的	基民g6wsB8	01-12 20:58
185	0	1.2萬億！易方達、富國、鵬華等成大贏家，華寶新基	資市會	01-09 15:57
40	0	快不跌了，是不是說明跌到底了？大家都說韌性足，那現(xiàn)	欣慰的俞	01-09 11:34
44	0	仔細看了東杰智能的方案，把物流系統(tǒng)和機器人深度融合	有用的顏	01-08 13:16
82	0	基金經(jīng)理在沒人了嗎？	貓頭鷹的投資計劃	01-06 21:07
49	0	半導體漲價從芯片蔓延到設備，全產(chǎn)業(yè)鏈受益，通信電子	陳磊哥	01-05 11:03
72	0	過年不編了	貓頭鷹的投資計劃	12-31 22:51
85	0	公告鵬華價值優(yōu)勢混合型證券投資基金(LOF)暫停大額申	基金資訊	12-30 17:51
64	0	稀土全球博弈升級，G7緊急磋商難掩產(chǎn)業(yè)鏈焦慮。從采	駱駝_智慧版	12-30 09:38
48	0	別小看東方紅紅利低波每天那一點點漲幅，日積月累下來	金金閃亮少女	12-25 13:27
72	0	觀望可以，但別停止學習。每天花10分鐘看看北交所動	蛇谷藏龍	12-22 11:25
76	0	漲的時候不怎么漲，跌的數(shù)你跌的最狠	貓頭鷹的投資計劃	12-18 21:06
71	0	身邊有朋友之前嫌棄東方紅紅利低波漲得慢，現(xiàn)在市場跌	錦鯉附體啦啦	12-18 13:53
59	0	最近把手里一些高波動基金換成了東方紅紅利低波，年底	迅捷的文亦凡	12-16 12:17

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

農(nóng)銀消費主題混合H
近1年 304.68%

購買

永贏科技智選混合發(fā)起A
近1年 231.22%

購買

永贏科技智選混合發(fā)起C
近1年 229.15%

購買

中航機遇領航混合發(fā)起A
近1年 169.88%

購買

中航機遇領航混合發(fā)起C
近1年 168.28%

購買

恒越優(yōu)勢精選混合A
近1年 167.61%

購買

鵬華價值優(yōu)勢混合(LO
近1年 28.21%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

鵬華基金

管理規(guī)模：10099.98億旗下基金：754只

鵬華科創(chuàng)板半導體材料設

日漲幅4.17%

購買

鵬華遠見精選混合發(fā)起式A

日漲幅2.38%

購買

鵬華遠見精選混合發(fā)起式C

日漲幅2.37%

購買

鵬華芯片產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A

日漲幅2.30%

購買

鵬華芯片產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C

日漲幅2.30%

購買

鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票

日漲幅1.74%

購買

鵬華中國50混合

日漲幅1.71%

購買

截止:01-15 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
華夏成長混合	7604人
華夏大盤精選混合A	7873人
華安策略優(yōu)選混合A	6478人
易方達消費行業(yè)股票	5960人
招商中證白酒指數(shù)(LO	5481人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每份派現(xiàn)金0.0784元
2025-01-10	每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-01-14	每份派現(xiàn)金0.0728元
2021-01-15	每份派現(xiàn)金0.2938元
2020-01-14	每份派現(xiàn)金0.0465元
2018-01-15	每份派現(xiàn)金0.0510元
2016-01-18	每份派現(xiàn)金0.4567元
2015-01-16	每份派現(xiàn)金0.0560元
2014-01-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2013-02-05	每份派現(xiàn)金0.0290元
2007-08-15	每份基金份額折算2.9006份

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

一般

一般

良好

一般

良好

一般

一般

一般

一般

一般

不佳

一般

不佳

一般

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

良好

一般

良好

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

一般

熱門基金近6月收益142%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外