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南方道瓊斯美國精選A(160140

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單位凈值 (2026-01-14): 1.31850.75%; 近1月：1.95%; 近1年：4.44%

累計凈值: 1.3385; 近3月：1.89%; 近3年：20.43%

: 近6月：2.85%; 成立來：34.08%

類型：指數(shù)型-海外股票 \| 中高風險	規(guī)模：2.64億元（2025-09-30）	基金經理：張其思
成立日：2017-10-26	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：道瓊斯美國精選REIT指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
Wellt	9.69%	--	股吧
安博	9.04%	--	股吧
易昆尼克斯	6.51%	--	股吧
西蒙地產	5.04%	--	股吧
Realt	4.69%	--	股吧
數(shù)字房地產	4.67%	--	股吧
大眾倉儲	3.88%	--	股吧
芬塔公司	2.67%	--	股吧
Extra	2.54%	--	股吧
艾芙隆海灣	2.34%	--	股吧

前十持倉占比合計：51.07%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
暫無數(shù)據
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.3185	1.3385	0.75%
01-13	1.3087	1.3287	0.51%
01-12	1.3020	1.3220	-0.12%
01-09	1.3035	1.3235	0.10%
01-08	1.3022	1.3222	1.00%
01-07	1.2893	1.3093	-0.63%
01-06	1.2975	1.3175	0.79%
01-05	1.2873	1.3073	0.02%
12-31	1.2871	1.3071	-0.92%
12-30	1.2990	1.3190	0.19%
12-29	1.2966	1.3166	0.13%

更多凈值信息>

南方道瓊斯美國精選A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2019-11-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.26%	1.95%	1.89%	2.85%	2.44%	4.44%	8.70%	20.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.71%	2.76%	3.40%	10.90%	4.51%	28.25%	48.69%	52.05%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	125 \| 352	169 \| 352	196 \| 348	297 \| 342	195 \| 352	307 \| 327	247 \| 269	156 \| 191
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.11%	3.68%	-2.03%	0.83%	-3.95%	11.10%	-0.17%	-0.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	192 \| 359	315 \| 355	270 \| 349	177 \| 341	228 \| 330	123 \| 319	198 \| 310	175 \| 280
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.26%	5.90%	13.19%	-19.10%	37.44%	-17.41%	20.94%	-1.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	310 \| 359	208 \| 330	74 \| 276	88 \| 202	9 \| 151	80 \| 104	42 \| 89	19 \| 80
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 88.43%
2024-12-31 87.46%
2024-06-30 43.63%
2023-12-31 36.83%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	88.43%
2024-12-31	87.46%
2024-06-30	43.63%
2023-12-31	36.83%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2021-11-19~至今	張其思	4年又58天	3.10%
2021-03-26~2021-11-18	黃亮張其思	237天	21.22%
2017-10-26~2021-03-25	黃亮	3年又151天	6.49%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
53	0	公告關于南方道瓊斯美國精選REIT指數(shù)證券投資基金(Q	基金資訊	01-13 19:12
86	1	高位折價，低位也折價，今天不就進來了50萬份嗎，就	神基民	01-11 09:15
41	0	折價1個點是人啊	股友29053q0X83	01-09 11:54
34	0	rwr這幾天不是漲了一點幾嗎？？？	farm的橙子	01-09 10:48
60	0	公告關于南方道瓊斯美國精選REIT指數(shù)證券投資基金(Q	基金資訊	01-07 17:42
145	3	道瓊斯指數(shù)昨晚創(chuàng)新高了，你還趴著不動。哪個才是跟蹤	基民ip1JLR	01-07 14:13
68	1	這個是干啥的？普通賬戶可以夠買賣嗎？	高效的李翼揚	12-30 10:36
37	0	一年一個點的管理費，誰買??？	股友eFpMiO	12-29 22:34
44	0	盤子這么小，還不進來操做下	沒有閃呀	12-25 11:44
131	1	建議分紅，漲得太差了	彼岸花2	12-24 21:23
56	0	公告關于南方道瓊斯美國精選REIT指數(shù)證券投資基金(Q	基金資訊	12-22 09:12
105	0	公告關于南方道瓊斯美國精選REIT指數(shù)證券投資基金(Q	基金資訊	12-22 08:04
402	0	目前避險情緒主導全球金融市場，全球主要股市悉數(shù)下跌	騎?？葱?/a>	12-15 12:52
220	1	$南方道瓊斯美國精選A$我都不知道你怎么精選的？精	高處韓	12-13 21:20
191	1	這個跟蹤的指數(shù)是DWRTF，微軟edge瀏覽器的m	基貓沙長	12-12 23:46
56	0	$南方道瓊斯美國精選A$每一次賣出你都給我留個底，	高處韓	12-12 10:42
119	0	創(chuàng)新藥將開啟拉升行情！011003小而美爆發(fā)力強，	獅光燦燦	12-01 10:53
87	0	創(chuàng)新藥漲勢已定！011003短期爆發(fā)力強，小而美靠	豪放不羈的呂杰	11-27 10:16
129	1	這個鬼東西竟然不免五	拉高都為出貨	11-26 21:56
96	0	昨天持倉都漲了！才漲這么點？	留五手	11-24 10:45

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

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