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工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF(159976
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凈值估算(25-07-03 11:30)

--
近1月：3.09%
近1年：27.87%

單位凈值 (2025-07-02)

1.1695-0.14%
近3月：2.20%
近3年：8.49%

累計凈值

1.1695
近6月：11.00%
成立來：16.95%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銳敏等
成 立 日：2019-11-01管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.26%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.89%
    3.09%
    2.20%
    11.00%
    8.01%
    27.87%
    17.56%
    8.49%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -1.14%
    2.46%
    0.99%
    9.79%
    6.78%
    24.98%
    --
    1.71%
    同類排名
    3205 | 3972
    2415 | 3938
    1598 | 3714
    766 | 3427
    749 | 3426
    989 | 2896
    357 | 2218
    438 | 1792
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3123.30%
    2024-06-3019.02%
    2023-12-3128.87%
    2023-06-3053.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-19 17:36
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106 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 11-28 17:19
112 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關于調(diào)整證券投資基金主流動 基金資訊 11-22 17:09
100 0 $灣創(chuàng)ETF(SZ159976)$ 偉大的大預言家 11-19 09:52
97 0 怎么不顯示了 偉大的大預言家 11-19 09:51
144 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 10-24 22:25
128 0 公告關于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù) 基金資訊 10-09 17:06
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