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工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF(159976
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凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-4.01%
近1年：22.80%

單位凈值 (2025-12-03)

1.3272-0.96%
近3月：0.47%
近3年：37.15%

累計凈值

1.3272
近6月：16.80%
成立來：32.72%
類型：指數型-股票規(guī)模：1.20億元（2025-09-30）基金經理：李銳敏等
成 立 日：2019-11-01管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100指數 | 年化跟蹤誤差：0.93%

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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -4.01%
    0.47%
    16.80%
    22.57%
    22.80%
    48.54%
    37.15%
    同類平均
    0.08%
    -3.43%
    1.62%
    22.57%
    24.21%
    21.45%
    36.11%
    24.39%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標的
    -0.21%
    -4.23%
    0.08%
    15.00%
    20.00%
    20.36%
    --
    29.31%
    同類排名
    3030 | 4608
    2739 | 4577
    2988 | 4373
    2365 | 3937
    1634 | 3408
    1269 | 3223
    605 | 2437
    427 | 1930
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3039.41%
    2024-12-3123.30%
    2024-06-3019.02%
    2023-12-3128.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數證券 基金資訊 03-24 17:07
49 0 公告關于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數 基金資訊 03-21 18:35
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62 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數證券 基金資訊 03-20 17:07
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8580.62億旗下基金：488只
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