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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：2.96%
近1年：17.21%

單位凈值 (2025-07-02)

0.5639-0.37%
近3月：-0.84%
近3年：-17.63%

累計凈值

1.2885
近6月：1.71%
成立來：28.85%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2019-11-07管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.70%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 0.5639 1.2885 -0.37%
    07-01 0.5660 1.2933 0.00%
    06-30 0.5660 1.2933 0.60%
    06-27 0.5626 1.2855 0.11%
    06-26 0.5620 1.2842 -0.60%
    06-25 0.5654 1.2919 1.84%
    06-24 0.5552 1.2686 1.44%
    06-23 0.5473 1.2506 -0.02%
    06-20 0.5474 1.2508 -0.13%
    06-19 0.5481 1.2524 -1.05%
    06-18 0.5539 1.2657 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.27%
    2.96%
    -0.84%
    1.71%
    -1.26%
    17.21%
    -1.78%
    -17.63%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -0.36%
    2.35%
    -1.85%
    0.00%
    -2.94%
    13.33%
    -8.27%
    -24.99%
    同類排名
    2672 | 3972
    2507 | 3938
    2875 | 3714
    2868 | 3427
    2900 | 3426
    1704 | 2896
    1489 | 2218
    1312 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3113.61%
    2024-06-3012.40%
    2023-12-319.76%
    2023-06-3011.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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136 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 04-18 18:34
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