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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：15.45%
近1年：50.96%

單位凈值 (2025-09-05)

0.69203.86%
近3月：24.75%
近3年：12.87%

累計凈值

1.5812
近6月：20.29%
成立來：58.12%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2019-11-07管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.63%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 0.6920 1.5812 3.86%
    09-04 0.6663 1.5225 -2.84%
    09-03 0.6858 1.5671 -0.12%
    09-02 0.6866 1.5689 -1.90%
    09-01 0.6999 1.5993 1.04%
    08-29 0.6927 1.5828 1.36%
    08-28 0.6834 1.5616 2.29%
    08-27 0.6681 1.5266 -1.23%
    08-26 0.6764 1.5456 0.19%
    08-25 0.6751 1.5426 2.19%
    08-22 0.6606 1.5095 2.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    15.45%
    24.75%
    20.29%
    21.17%
    50.96%
    22.67%
    12.87%
    同類平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標的
    -0.08%
    15.52%
    23.77%
    18.65%
    18.86%
    47.43%
    15.65%
    3.44%
    同類排名
    1320 | 4344
    925 | 4222
    1040 | 3979
    992 | 3577
    1570 | 3418
    1319 | 3001
    1156 | 2281
    1248 | 1857
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3012.35%
    2024-12-3113.61%
    2024-06-3012.40%
    2023-12-319.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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