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單位凈值 (2026-02-27)

0.7341-1.06%
近1月：0.15%
近1年：24.44%

累計凈值

1.6774
近3月：3.72%
近3年：19.87%

近6月：9.88%
成立來：67.74%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2019-11-07管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.52%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 0.7341 1.6774 -1.06%
    02-26 0.7420 1.6955 -0.01%
    02-25 0.7421 1.6957 0.82%
    02-24 0.7361 1.6820 1.50%
    02-13 0.7252 1.6571 -1.10%
    02-12 0.7333 1.6756 0.53%
    02-11 0.7294 1.6667 -0.80%
    02-10 0.7353 1.6802 0.01%
    02-09 0.7352 1.6799 1.96%
    02-06 0.7211 1.6477 -0.63%
    02-05 0.7257 1.6582 -0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.23%
    0.15%
    3.72%
    9.88%
    0.93%
    24.44%
    49.69%
    19.87%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    1.28%
    0.17%
    3.69%
    9.71%
    0.97%
    22.54%
    41.82%
    10.29%
    同類排名
    2753 | 4934
    2467 | 4869
    3498 | 4687
    2515 | 4315
    3960 | 4812
    1923 | 3536
    1332 | 2562
    1437 | 2007
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對比
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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3012.35%
    2024-12-3113.61%
    2024-06-3012.40%
    2023-12-319.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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