基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-05-13 15:00)

--
近1月：4.70%
近1年：8.09%

單位凈值 (2025-05-13)

0.55970.00%
近3月：-2.98%
近3年：-4.55%

累計(jì)凈值

1.2789
近6月：-9.15%
成立來(lái)：27.89%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2019-11-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-13 0.5597 1.2789 0.00%
    05-12 0.5597 1.2789 1.76%
    05-09 0.5500 1.2568 -0.42%
    05-08 0.5523 1.2620 1.04%
    05-07 0.5466 1.2490 0.31%
    05-06 0.5449 1.2451 1.34%
    04-30 0.5377 1.2286 0.32%
    04-29 0.5360 1.2248 -0.32%
    04-28 0.5377 1.2286 -0.48%
    04-25 0.5403 1.2346 0.33%
    04-24 0.5385 1.2305 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.72%
    4.70%
    -2.98%
    -9.15%
    -2.00%
    8.09%
    -2.37%
    -4.55%
    同類平均
    1.34%
    4.33%
    -0.04%
    -3.84%
    2.20%
    12.53%
    2.49%
    4.48%
    滬深300
    2.30%
    3.89%
    -0.23%
    -5.22%
    -0.98%
    6.32%
    -1.05%
    -2.32%
    跟蹤標(biāo)的
    2.74%
    4.47%
    -3.36%
    -10.38%
    -2.90%
    3.99%
    -8.85%
    -13.08%
    同類排名
    583 | 3797
    1385 | 3749
    2765 | 3542
    2507 | 3181
    2758 | 3437
    1640 | 2789
    1351 | 2161
    1221 | 1753
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3113.61%
    2024-06-3012.40%
    2023-12-319.76%
    2023-06-3011.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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110 0 公告招商深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-05 18:27
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