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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-4.21%
近1年：25.71%

單位凈值 (2025-11-28)

0.71150.52%
近3月：4.11%
近3年：28.13%

累計凈值

1.6258
近6月：30.00%
成立來：62.58%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.55億元（2025-09-30）基金經理：劉重杰
成 立 日：2019-11-07管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.58%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 0.7115 1.6258 0.52%
    11-27 0.7078 1.6173 -0.46%
    11-26 0.7111 1.6249 1.61%
    11-25 0.6998 1.5990 1.42%
    11-24 0.6900 1.5767 0.06%
    11-21 0.6896 1.5757 -2.82%
    11-20 0.7096 1.6214 -0.76%
    11-19 0.7150 1.6338 0.28%
    11-18 0.7130 1.6292 -0.65%
    11-17 0.7177 1.6399 -0.53%
    11-14 0.7215 1.6486 -2.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.18%
    -4.21%
    4.11%
    30.00%
    24.58%
    25.71%
    38.72%
    28.13%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    3.22%
    -4.28%
    3.92%
    28.82%
    22.08%
    22.82%
    31.16%
    17.77%
    同類排名
    1550 | 4672
    2986 | 4562
    896 | 4331
    1162 | 3932
    1478 | 3410
    1296 | 3216
    854 | 2428
    928 | 1923
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3012.35%
    2024-12-3113.61%
    2024-06-3012.40%
    2023-12-319.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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