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凈值估算(26-01-15 10:38)

--
近1月：1.81%
近1年：32.77%

單位凈值 (2026-01-14)

0.74070.11%
近3月：5.20%
近3年：19.54%

累計(jì)凈值

1.6925
近6月：27.60%
成立來：69.25%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2019-11-07管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.55%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 0.7407 1.6925 0.11%
    01-13 0.7399 1.6907 -1.19%
    01-12 0.7488 1.7110 0.85%
    01-09 0.7425 1.6966 0.65%
    01-08 0.7377 1.6856 -1.06%
    01-07 0.7456 1.7037 -0.40%
    01-06 0.7486 1.7106 1.03%
    01-05 0.7410 1.6932 1.88%
    12-31 0.7273 1.6619 -1.07%
    12-30 0.7352 1.6799 0.49%
    12-29 0.7316 1.6717 -0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.66%
    1.81%
    5.20%
    27.60%
    1.84%
    32.77%
    58.10%
    19.54%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.67%
    1.83%
    5.07%
    27.21%
    1.87%
    30.22%
    49.91%
    9.83%
    同類排名
    3827 | 4737
    4119 | 4713
    2990 | 4506
    1672 | 4084
    3975 | 4762
    1889 | 3413
    1071 | 2509
    1415 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3012.35%
    2024-12-3113.61%
    2024-06-3012.40%
    2023-12-319.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-20 17:10
47 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-27 19:00
67 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-20 18:59
57 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 18:59
65 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:46
54 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:46
69 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整招商深證100交易型開 基金資訊 01-22 17:26
96 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-20 19:03
134 1 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 01-15 11:49
152 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-05 18:27
154 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-23 19:30
132 0 已經(jīng)漲了百分之四十？謹(jǐn)慎權(quán)妙？ 萬豪4375 10-07 21:17
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