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凈值估算(25-09-04 11:10)

--
近1月：15.28%
近1年：49.18%

單位凈值 (2025-09-03)

0.6858-0.12%
近3月：25.19%
近3年：11.28%

累計凈值

1.5671
近6月：19.10%
成立來：56.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2019-11-07管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.63%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 0.6858 1.5671 -0.12%
    09-02 0.6866 1.5689 -1.90%
    09-01 0.6999 1.5993 1.04%
    08-29 0.6927 1.5828 1.36%
    08-28 0.6834 1.5616 2.29%
    08-27 0.6681 1.5266 -1.23%
    08-26 0.6764 1.5456 0.19%
    08-25 0.6751 1.5426 2.19%
    08-22 0.6606 1.5095 2.34%
    08-21 0.6455 1.4750 0.30%
    08-20 0.6436 1.4706 1.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.65%
    15.28%
    25.19%
    19.10%
    20.08%
    49.18%
    22.27%
    11.28%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    2.64%
    15.37%
    24.23%
    17.50%
    17.82%
    45.58%
    15.24%
    2.01%
    同類排名
    895 | 4257
    999 | 4203
    1055 | 3950
    1188 | 3567
    1615 | 3420
    1343 | 2997
    1227 | 2278
    1277 | 1859
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3012.35%
    2024-12-3113.61%
    2024-06-3012.40%
    2023-12-319.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-20 17:10
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52 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-20 18:59
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127 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-05 18:27
132 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-23 19:30
121 0 已經(jīng)漲了百分之四十？謹(jǐn)慎權(quán)妙？ 萬豪4375 10-07 21:17
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145 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-17 19:18
153 0 公告關(guān)于招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金增加 基金資訊 06-27 19:32
144 0 公告招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 18:53
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