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單位凈值 (2026-02-27)

1.59520.87%
近1月：-3.07%
近1年：9.67%

累計凈值

1.6712
近3月：-0.06%
近3年：42.34%

近6月：2.91%
成立來：67.77%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：137.89億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-09管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.25%

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.5952 1.6712 0.87%
    02-26 1.5815 1.6575 -1.50%
    02-25 1.6056 1.6816 0.49%
    02-24 1.5978 1.6738 0.06%
    02-13 1.5969 1.6729 -1.83%
    02-12 1.6266 1.7026 -0.81%
    02-11 1.6399 1.7159 0.24%
    02-10 1.6360 1.7120 0.47%
    02-09 1.6283 1.7043 1.64%
    02-06 1.6020 1.6780 -1.20%
    02-05 1.6214 1.6974 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -3.07%
    -0.06%
    2.91%
    1.73%
    9.67%
    61.85%
    42.34%
    同類平均
    -0.23%
    -2.67%
    -0.99%
    2.10%
    1.05%
    12.48%
    39.10%
    50.90%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    0.24%
    -1.83%
    2.64%
    5.67%
    3.90%
    12.28%
    58.60%
    33.53%
    同類排名
    30 | 152
    49 | 152
    43 | 150
    28 | 147
    68 | 150
    58 | 135
    18 | 102
    10 | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3047.02%
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3018.14%
    2023-12-3135.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
16 0 又是三天行情 沐沐淋 02-27 15:03
16 0 真是個老鼠倉。 詼諧幽默的秀雅6 02-27 13:16
72 3 偷價嚴重，能走的就走吧。 詼諧幽默的秀雅6 02-27 11:48
22 0 溢價真么嚴重？ 走鋼絲的貓 02-27 11:38
19 0 這是量化的天堂，幾萬手撤單委托 瘋狂地活著 02-27 10:54
23 0 無聊，1個點都無法波動，跌多漲少 瘋狂地活著 02-27 10:31
25 1 前幾天恒指26470買進，現(xiàn)在恒指還是這個位置，我 股友2877783w5q 02-27 09:46
20 0 這只股跟火星走的 瘋狂地活著 02-27 09:39
27 0 港股漲起來很兇悍，但跌起來也異常慘烈。很無厘頭。 阿彌陀福99 02-26 14:57
32 0 ，有人大量收 瘋狂地活著 02-26 14:35
27 0 為什么今天大跌？ 干練的冉翼揚 02-26 13:30
25 0 你長一點就那么難嗎？那你還不如大A 詼諧幽默的秀雅6 02-26 13:14
25 0 已經(jīng)好幾天大a這邊跌 瘋狂地活著 02-26 13:09
22 0 廢了 股友7W2107O158 02-26 11:19
21 0 這走勢絕對是等割肉再拉，哈哈，不急 瘋狂地活著 02-26 11:02
21 1 跌跌不休，死股 Amytang 02-26 10:23
14 0 早上高開那么多，散戶還有沒跑的嗎 瘋狂地活著 02-26 10:22
34 1 搞不明啥思維高開收籌碼，現(xiàn)在有虧本砸 瘋狂地活著 02-26 10:19
17 0 你如果是低開地走的話，我還想割肉，現(xiàn)在我買綠不買紅 瘋狂地活著 02-26 10:15
24 0 高看清倉，現(xiàn)在接回 瘋狂地活著 02-26 10:08
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