基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：13.10%
近1年：29.40%

單位凈值 (2025-05-09)

1.41530.27%
近3月：9.40%
近3年：31.83%

累計(jì)凈值

1.4913
近6月：11.95%
成立來(lái)：48.85%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：161.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-09管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.4153 1.4913 0.27%
    05-08 1.4115 1.4875 0.42%
    05-07 1.4056 1.4816 0.13%
    05-06 1.4038 1.4798 2.51%
    04-30 1.3694 1.4454 0.61%
    04-29 1.3611 1.4371 0.15%
    04-28 1.3591 1.4351 -0.04%
    04-25 1.3597 1.4357 0.30%
    04-24 1.3556 1.4316 -0.80%
    04-23 1.3666 1.4426 2.47%
    04-22 1.3336 1.4096 0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.35%
    13.10%
    9.40%
    11.95%
    14.87%
    29.40%
    27.14%
    31.83%
    同類平均
    1.23%
    7.47%
    0.05%
    1.88%
    4.65%
    14.41%
    28.45%
    39.22%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    3.38%
    12.85%
    8.21%
    10.32%
    14.00%
    23.36%
    15.10%
    --
    同類排名
    3 | 142
    28 | 142
    26 | 137
    35 | 127
    59 | 133
    44 | 116
    43 | 78
    29 | 61
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3018.14%
    2023-12-3135.70%
    2023-06-3064.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
146 1 納指是反彈還是重回上漲趨勢(shì)？恒指走到日線中樞上沿 吾股舵手A 05-10 17:32
34 0 我怎么感覺有點(diǎn)不妙，看到綠十字星就怕，M線都沒做高 曙光同塵 05-09 17:20
29 1 最近買進(jìn)就跌，賣出就漲，真是付了 獵手hunter 05-09 13:57
148 1 投資熱點(diǎn)早知道 2025/05/09 游戲ETF 05-09 10:54
29 0 我請(qǐng)問呢，為啥不漲？這以后還有人買你嗎 牛氣的虎門鎮(zhèn) 05-09 09:19
735 3 生物股份：“技術(shù)+需求”共振，長(zhǎng)期市值空間可期 寬心的沈靖芙 05-08 10:59
155 1 投資熱點(diǎn)早知道2025/05/08 游戲ETF 05-08 10:53
106 5 終于發(fā)現(xiàn)賣飛的毛病很難改了，今天開始停止場(chǎng)內(nèi)操作， 只愛ETF 05-07 14:20
33 0 賣相太差了 一路長(zhǎng)鴻77777 05-07 13:02
31 1 這個(gè)神金病，沒買就漲 靦腆羞澀的繡錦V 05-07 11:27
162 1 投資熱點(diǎn)早知道2025/05/07 游戲ETF 05-07 10:41
26 0 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)比什么都重要。 sgcck 05-07 10:36
25 0 只看不動(dòng)。 sgcck 05-07 10:23
123 0 港股引領(lǐng)未來(lái)！ 寬心的沈靖芙 05-06 18:30
161 0 投資熱點(diǎn)早知道2025/05/06 游戲ETF 05-06 10:23
31 0 $恒生ETF(SZ159920)$ 股友98p050V768 05-06 10:13
128 1 我買的恒生指數(shù)ETF，今天港股開盤但是大A不開，我 零錢炒股不賠就行 05-03 08:48
74 2 折價(jià)能達(dá)到1%嗎？ 富有暴富得比比東 05-02 16:47
95 2 5月2日正常交易嗎 股友2858I3N182 05-01 23:58
139 0 券商研報(bào)：多種因素影響下海風(fēng)連續(xù)3年處于低谷期。2 一帆出主 04-30 14:54
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