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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：-0.79%
近1年：11.61%

單位凈值 (2025-07-04)

0.52670.42%
近3月：-0.11%
近3年：-26.93%

累計凈值

0.5267
近6月：4.90%
成立來：-47.33%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-05-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證全指醫(yī)療器械指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.76%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.82%
    -0.79%
    -0.11%
    4.90%
    1.48%
    11.61%
    -15.03%
    -26.93%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.82%
    -1.36%
    -1.46%
    2.45%
    -0.92%
    6.19%
    -21.86%
    -34.86%
    同類排名
    710 | 4065
    3735 | 3976
    3080 | 3718
    2639 | 3427
    2402 | 3425
    2440 | 2895
    1964 | 2217
    1493 | 1795
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3178.15%
    2024-06-30135.34%
    2023-12-31132.03%
    2023-06-3065.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：605只
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