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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.01%
近1年：16.73%

單位凈值 (2025-07-04)

1.16480.24%
近3月：3.21%
近3年：--

累計凈值

1.1648
近6月：6.06%
成立來：16.48%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2023-11-23管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.58%
    3.01%
    3.21%
    6.06%
    2.26%
    16.73%
    --
    --
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.48%
    2.16%
    2.15%
    5.04%
    1.22%
    14.26%
    0.90%
    -14.73%
    同類排名
    1142 | 4065
    2359 | 3976
    1860 | 3718
    2346 | 3427
    2050 | 3425
    2039 | 2895
    -- | 2217
    -- | 1795
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3177.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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