基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：0.92%
近1年：21.89%

單位凈值 (2025-08-28)

1.83890.52%
近3月：9.82%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.8389
近6月：12.31%
成立來：83.89%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：28.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：過蓓蓓
成 立 日：2023-03-30管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.22%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.09%
    0.92%
    9.82%
    12.31%
    11.36%
    21.89%
    54.82%
    --
    同類平均
    0.91%
    1.00%
    10.76%
    11.16%
    19.00%
    30.75%
    36.84%
    47.47%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.35%
    0.46%
    9.60%
    12.12%
    11.44%
    21.16%
    52.28%
    87.56%
    同類排名
    104 | 351
    144 | 353
    104 | 345
    93 | 337
    181 | 330
    146 | 318
    25 | 241
    -- | 175
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3074.23%
    2024-12-31132.46%
    2024-06-30156.25%
    2023-12-31164.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
4 0 兩個(gè)月了，真是浪費(fèi)時(shí)間，明天走人，等一波大回調(diào)再上 股友5207e19G96 09-01 14:38
29 1 我就想看看納指從20000點(diǎn)到現(xiàn)在漲到21700點(diǎn) 白頭鷹 08-29 19:01
17 0 沒幾件也趴下了 股軍奮戰(zhàn)之滅烽煙 08-28 19:23
25 0 公告匯添富納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金( 基金資訊 08-28 17:38
96 3 下周一起飛 跟著感腳 08-28 13:48
111 7 溜了溜了，去大a博一把cop，不想在這看心電圖了， 股友5207e19G96 08-28 13:13
138 3 昨天一片紅，怎么還是虧損？？？？ 美麗的肖佑超1 08-28 11:46
19 0 公告關(guān)于匯添富納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-27 17:21
19 0 有點(diǎn)看不懂了 爪萌覺 08-27 11:20
32 0 怎么還不拉溢價(jià) 跟著感腳 08-25 13:49
38 0 我知道周一會(huì)漲，不過周二能不能多漲一天 一月五十萬 08-24 23:41
21 0 超出想象了，今天怎么會(huì)跌這么多！ 大火火火火火 08-22 14:32
20 0 爭(zhēng)點(diǎn)氣吧，在支付寶買的ai基金賺的錢都給你拿去虧了 股友5207e19G96 08-22 11:45
40 1 同樣是納指100，為什么這個(gè)這么慫 足智多謀的雪澗 08-22 10:46
97 3 昨天清倉(cāng)了，等機(jī)會(huì)再進(jìn)來 造假也能摘帽 08-21 14:57
29 0 地 巴巴老 08-20 07:32
56 2 蛋子兒，別人在拉溢價(jià)，你還在這殺溢價(jià) 雪球的路 08-16 01:22
23 0 也 股友EaWhmT 08-14 13:44
41 1 真的垃圾，漲的最少跌的最多 咋又買在山頂了 08-14 12:49
34 0 今晚小美低開高走 股軍奮戰(zhàn)之滅烽煙 08-14 12:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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