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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：1.63%
近1年：8.74%

單位凈值 (2026-01-15)

1.0751-0.18%
近3月：-1.09%
近3年：--

累計凈值

1.1147
近6月：1.61%
成立來：11.68%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉杰
成 立 日：2024-03-14管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0751 1.1147 -0.18%
    01-14 1.0770 1.1166 -0.67%
    01-13 1.0864 1.1239 -0.34%
    01-12 1.0901 1.1276 0.34%
    01-09 1.0864 1.1239 0.33%
    01-08 1.0828 1.1203 -0.32%
    01-07 1.0863 1.1238 0.05%
    01-06 1.0858 1.1233 1.18%
    01-05 1.0731 1.1106 0.37%
    12-31 1.0691 1.1066 0.08%
    12-30 1.0682 1.1057 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.52%
    1.63%
    -1.09%
    1.61%
    0.76%
    8.74%
    --
    --
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    -0.59%
    1.55%
    -1.40%
    0.46%
    0.69%
    4.31%
    9.57%
    10.41%
    同類排名
    4358 | 4757
    4109 | 4713
    3904 | 4510
    3793 | 4088
    4272 | 4768
    3169 | 3420
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3050.41%
    2024-12-3198.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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