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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-1.75%
近1年：7.89%

單位凈值 (2025-11-28)

1.08040.10%
近3月：0.63%
近3年：--

累計凈值

1.1157
近6月：5.94%
成立來：11.78%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉杰
成 立 日：2024-03-14管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0804 1.1157 0.10%
    11-27 1.0793 1.1146 0.17%
    11-26 1.0775 1.1128 -0.43%
    11-25 1.0821 1.1174 0.50%
    11-24 1.0767 1.1120 -0.50%
    11-21 1.0821 1.1174 -1.76%
    11-20 1.1015 1.1368 -0.19%
    11-19 1.1036 1.1389 0.15%
    11-18 1.1019 1.1372 -1.38%
    11-17 1.1173 1.1526 -0.49%
    11-14 1.1250 1.1581 -0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -1.75%
    0.63%
    5.94%
    3.71%
    7.89%
    --
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    -0.16%
    -1.87%
    0.03%
    2.11%
    -0.64%
    3.50%
    10.31%
    11.22%
    同類排名
    4473 | 4672
    1212 | 4562
    2343 | 4331
    3555 | 3932
    3138 | 3410
    2779 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3050.41%
    2024-12-3198.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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