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單位凈值 (2026-03-02)

1.49930.10%
近1月：2.01%
近1年：28.95%

累計(jì)凈值

1.5162
近3月：2.50%
近3年：--

近6月：7.28%
成立來(lái)：51.97%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.67億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉杰
成 立 日：2023-12-21管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.53%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-02 1.4993 1.5162 0.10%
    02-27 1.4978 1.5147 -1.08%
    02-26 1.5141 1.5310 -0.01%
    02-25 1.5142 1.5311 0.83%
    02-24 1.5018 1.5187 1.50%
    02-13 1.4796 1.4965 -1.10%
    02-12 1.4961 1.5130 0.52%
    02-11 1.4883 1.5052 -0.80%
    02-10 1.5003 1.5172 0.01%
    02-09 1.5031 1.5170 1.95%
    02-06 1.4744 1.4883 -0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.33%
    2.01%
    2.50%
    7.28%
    1.08%
    28.95%
    46.85%
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.38%
    2.06%
    2.38%
    6.90%
    1.07%
    25.95%
    39.09%
    9.06%
    同類排名
    2753 | 4934
    2467 | 4869
    3486 | 4687
    2471 | 4315
    3941 | 4812
    1850 | 3536
    1333 | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-303.09%
    2024-12-3119.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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