凈值估算(25-07-17 11:30)
單位凈值 (2025-07-16)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.38億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:呂鑫 |
成 立 日:2024-01-22 | 管 理 人:廣發(fā)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.55% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 116.84% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 116.27% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 113.05% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-16 | 1.5924 | 1.5924 | 0.11% |
07-15 | 1.5907 | 1.5907 | 5.35% |
07-14 | 1.5099 | 1.5099 | -0.19% |
07-11 | 1.5128 | 1.5128 | 1.21% |
07-10 | 1.4947 | 1.4947 | -0.35% |
07-09 | 1.4999 | 1.4999 | -0.38% |
07-08 | 1.5056 | 1.5056 | 2.49% |
07-07 | 1.4690 | 1.4690 | -0.91% |
07-04 | 1.4825 | 1.4825 | -0.06% |
07-03 | 1.4834 | 1.4834 | 0.88% |
07-02 | 1.4704 | 1.4704 | -1.97% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 6.17% | 10.74% | 16.29% | 18.85% | 13.65% | 55.19% | -- | -- |
同類平均 | 1.30% | 4.58% | 9.57% | 10.37% | 7.41% | 25.85% | 7.23% | 1.09% |
滬深300 | 0.40% | 3.44% | 6.21% | 5.44% | 1.84% | 14.55% | 2.77% | -5.68% |
跟蹤標(biāo)的 | 6.18% | 10.72% | 16.15% | 18.71% | 13.49% | 55.60% | 5.33% | 70.46% |
同類排名 | 62 | 4060 | 73 | 3988 | 438 | 3760 | 384 | 3454 | 598 | 3424 | 168 | 2914 | -- | 2229 | -- | 1812 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 77.38% |
近1年 125.69%
近1年 125.27%
近1年 116.84%
近1年 116.27%
近1年 114.90%
近1年 55.19%
日漲幅3.27%
日漲幅1.38%
日漲幅1.35%
日漲幅1.34%
日漲幅1.34%
日漲幅1.32%
日漲幅1.30%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 439人 |
東財云計算增強C | 386人 |
鵬華碳中和主題混合C | 389人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 494人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 389人 |
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