凈值估算(25-07-02 15:00)
單位凈值 (2025-07-02)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:5.39億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:房俊一 |
成 立 日:2021-03-25 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.70% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% | 購買 |
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精選港股通標(biāo)的
4.36%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
35.30%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.44%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.1754 | 1.1754 | -1.97% |
07-01 | 1.1990 | 1.1990 | -1.09% |
06-30 | 1.2122 | 1.2122 | 1.48% |
06-27 | 1.1945 | 1.1945 | 0.74% |
06-26 | 1.1857 | 1.1857 | 0.71% |
06-25 | 1.1773 | 1.1773 | 2.50% |
06-24 | 1.1486 | 1.1486 | 1.98% |
06-23 | 1.1263 | 1.1263 | 0.93% |
06-20 | 1.1159 | 1.1159 | -1.72% |
06-19 | 1.1354 | 1.1354 | -1.08% |
06-18 | 1.1478 | 1.1478 | 0.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.16% | 6.12% | -1.29% | 10.66% | 5.63% | 41.02% | -4.27% | 49.52% |
同類平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.90% |
滬深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.18% | 5.91% | -1.81% | 9.78% | 4.77% | 39.38% | -5.95% | 46.62% |
同類排名 | 2405 | 3972 | 788 | 3938 | 2978 | 3714 | 802 | 3427 | 1078 | 3426 | 346 | 2896 | 1670 | 2218 | 58 | 1792 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 優(yōu)秀 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 113.09% |
2024-06-30 | 97.35% |
2023-12-31 | 113.50% |
2023-06-30 | 133.82% |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 41.02%
日漲幅2.74%
日漲幅2.72%
日漲幅1.90%
日漲幅1.74%
日漲幅1.74%
日漲幅1.74%
日漲幅1.44%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 2907人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 2873人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 3297人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 4469人 |
諾安成長混合 | 3272人 |
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