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凈值估算(25-12-04 15:00)

--
近1月：-3.02%
近1年：42.78%

單位凈值 (2025-12-04)

1.62340.64%
近3月：6.65%
近3年：94.49%

累計凈值

1.6234
近6月：44.16%
成立來：62.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-03-25管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.59%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -3.02%
    6.65%
    44.16%
    45.90%
    42.78%
    69.05%
    94.49%
    同類平均
    0.08%
    -3.43%
    1.62%
    22.57%
    24.21%
    21.46%
    36.11%
    24.39%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    跟蹤標的
    -0.02%
    -3.21%
    6.25%
    43.20%
    44.05%
    40.59%
    65.90%
    90.54%
    同類排名
    3105 | 4289
    3210 | 4260
    1228 | 4082
    468 | 3713
    366 | 3215
    347 | 3044
    219 | 2282
    34 | 1799
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30115.20%
    2024-12-31113.09%
    2024-06-3097.35%
    2023-12-31113.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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