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凈值估算(25-07-04 11:04)

--
近1月：3.92%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-03)

4.01300.62%
近3月：3.91%
近3年：--

累計凈值

1.0245
近6月：--
成立來：2.45%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2025-02-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 4.0130 1.0245 0.62%
    07-02 3.9884 1.0182 0.01%
    07-01 3.9881 1.0181 0.17%
    06-30 3.9812 1.0163 0.43%
    06-27 3.9642 1.0120 -0.54%
    06-26 3.9857 1.0175 -0.25%
    06-25 3.9957 1.0200 1.50%
    06-24 3.9367 1.0050 1.19%
    06-23 3.8905 0.9932 0.30%
    06-20 3.8789 0.9902 0.24%
    06-19 3.8698 0.9879 -0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.68%
    3.92%
    3.91%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2536 | 3978
    1843 | 3942
    1277 | 3719
    -- | 3428
    -- | 3426
    -- | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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