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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：3.91%
近1年：--

單位凈值 (2026-01-16)

1.1129-0.65%
近3月：6.96%
近3年：--

累計凈值

1.1129
近6月：10.14%
成立來：11.29%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李樹建
成 立 日：2025-06-30管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：國證價值100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.53%
    3.91%
    6.96%
    10.14%
    1.26%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.97%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.58%
    3.87%
    6.45%
    8.37%
    1.23%
    14.39%
    44.55%
    56.83%
    同類排名
    3772 | 4823
    3902 | 4740
    2125 | 4512
    3111 | 4101
    4085 | 4814
    -- | 3430
    -- | 2511
    -- | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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