基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：3.91%
近1年：--

單位凈值 (2026-01-16)

1.1129-0.65%
近3月：6.96%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1129
近6月：10.14%
成立來(lái)：11.29%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李樹(shù)建
成 立 日：2025-06-30管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證價(jià)值100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.53%
    3.91%
    6.96%
    10.14%
    1.26%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.97%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.58%
    3.87%
    6.45%
    8.37%
    1.23%
    14.39%
    44.55%
    56.83%
    同類(lèi)排名
    3772 | 4823
    3902 | 4740
    2125 | 4512
    3111 | 4101
    4085 | 4814
    -- | 3430
    -- | 2511
    -- | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 2 什么時(shí)候分紅 基民G09681z869 01-16 17:37
212 2 什么時(shí)候開(kāi)始穩(wěn)定分紅？ 股友20657w6W70 01-15 17:28
30 1 什么時(shí)候降管理費(fèi)啊 基民G09681z869 01-14 14:35
1253 12 國(guó)證價(jià)值100、成長(zhǎng)100指數(shù)初探（01.08） 六億居士 01-14 13:00
111 3 老鼠倉(cāng)，12月指數(shù)沒(méi)調(diào)倉(cāng) 冰雪聰明的傾顏4 01-09 23:12
6796 13 我持倉(cāng)的ETF哪些賺的多？2025年11月12日市 望京博格 01-08 11:36
34 0 公告易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 01-07 21:35
24 0 公告易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 01-07 21:19
30 0 昨天101進(jìn)，今天還是101 高效的李翼?yè)P(yáng) 12-31 14:38
717 1 基金定投，選什么比較好？ 紅袋鼠與招財(cái)貓 12-25 21:59
73 0 目前的估值水平在什么位置 勤勞致富de西維亞 12-25 21:47
634 1 26年展望，這類(lèi)ETF會(huì)成為散戶(hù)的最佳底倉(cāng)？ 表舅是養(yǎng)基大戶(hù) 12-24 22:21
2921 1 “紅利+”這么玩，太香啦！ 基少成多81 12-24 17:03
262 0 “紅利+”這么玩，太香啦！ 基少成多81 12-24 09:35
126 0 【宏觀周周談】海南自貿(mào)港12月18日啟動(dòng)全島封關(guān)運(yùn) 易方達(dá)指數(shù)通 12-23 20:00
441 2 A股創(chuàng)造絕對(duì)收益強(qiáng)的指數(shù)（2）：高勝率價(jià)值指數(shù) 諾依曼Feng 12-22 12:15
625 3 誰(shuí)說(shuō)價(jià)值風(fēng)格不行了？ 阡陌說(shuō) 12-21 21:59
6043 10 “鋁業(yè)雙雄”強(qiáng)勢(shì)反彈！中國(guó)鋁業(yè)漲超3%，南山鋁業(yè)跟 貝兼才 12-18 15:07
5418 9 中國(guó)石油、中國(guó)海油逆市“加油”！國(guó)企巨輪駛向何方， 貝兼才 12-17 16:27
5515 10 美的集團(tuán)、格力電器聯(lián)袂走高！價(jià)值藍(lán)籌的春天，憑什么 貝兼才 12-17 13:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1