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單位凈值 (2026-03-03)

1.22940.50%
近1月：7.51%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.2294
近3月：12.07%
近3年：--

近6月：19.28%
成立來(lái)：22.94%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：12.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李樹(shù)建
成 立 日：2025-06-30管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證價(jià)值100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.69%
    7.51%
    12.07%
    19.28%
    11.87%
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.97%
    -1.06%
    6.97%
    8.70%
    3.69%
    28.90%
    49.88%
    27.24%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.30%
    4.45%
    10.94%
    17.82%
    10.55%
    27.38%
    40.30%
    59.34%
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    157 | 4881
    1185 | 4707
    771 | 4361
    372 | 4809
    -- | 3542
    -- | 2564
    -- | 2016
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    --

    --

    --
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    對(duì)比
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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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