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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-0.10%
近1年：--

單位凈值 (2025-10-17)

1.0286-1.14%
近3月：1.83%
近3年：--

累計凈值

1.0286
近6月：--
成立來：2.86%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.66億元（2025-07-01）基金經(jīng)理：李樹建
成 立 日：2025-06-30管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：國證價值100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.10%
    1.83%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.22%
    -0.43%
    0.68%
    7.07%
    5.53%
    8.13%
    --
    --
    同類排名
    404 | 4521
    998 | 4455
    3739 | 4125
    -- | 3755
    -- | 3414
    -- | 3067
    -- | 2352
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    --

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    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
245 4 指數(shù)規(guī)則是好的，不過這個etf規(guī)模小會不會買了后賣 普通的用戶 10-16 14:53
3535 1 《段永平買入茅臺，白酒股的機會來了？》 牛市大圣 10-14 21:47
173 1 股友36X1167M26 09-29 11:20
73 0 按照當(dāng)下流行的說法，這個算是老登指數(shù)吧。 投資書生 09-28 10:08
29 0 又是當(dāng)血包的一天 股友36X1167M26 09-25 11:53
88 4 大盤在漲，你卻在跌，說到底是經(jīng)理標(biāo)的及倉位不對，強 aba61569314 09-25 03:45
67 1 8月初到現(xiàn)在指數(shù)升了近200點，你又回到了成立日8 aba61569314 09-23 14:05
78 2 繼續(xù)持有還有價值嗎 aba61569314 09-18 23:12
96 2 到底買了什么天天陰跌，大盤沒跌啊親 非常劉嘉憶6666 09-18 19:56
31 0 所有指數(shù)都反彈翻紅了，你怎么還是跌啊？雖然跌得不多 股友36X1167M26 09-18 10:20
57 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增流動性服 基金資訊 09-16 17:21
67 1 跟跌不跟漲啊，真是進(jìn)攻不行，防守也不行 股友36X1167M26 09-13 15:48
453 4 國證價值100=紅利低波+自由現(xiàn)金流，很牛，就是希 風(fēng)隨我飄927 09-13 05:00
73 1 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增流動性服 基金資訊 09-12 10:52
42 0 血包ETF！ 股友36X1167M26 09-11 11:46
37 0 什么時候出場外 LNALMX 09-08 20:34
254 8 易方達(dá)管理費都是0.2這個怎么這么高 謙遜的莊小達(dá)1 09-08 15:22
34 0 就這個虧錢最多 股友6173Qh8365 09-08 11:24
35 0 及時出場外 黃小P 09-08 11:08
49 0 真的是投資失敗，失望透頂！ aba61569314 09-02 07:48
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