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招商中證全指紅利質(zhì)量ETF(159209
)

凈值估算(25-11-19 15:00)

--
近1月：2.61%
近1年：--

單位凈值 (2025-11-19)

1.14430.31%
近3月：7.45%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1593
近6月：16.37%
成立來：15.99%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰等
成 立 日：2025-03-12管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指紅利質(zhì)量指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-19 1.1443 1.1593 0.31%
    11-18 1.1408 1.1558 -0.92%
    11-17 1.1514 1.1664 -0.98%
    11-14 1.1658 1.1778 -1.45%
    11-13 1.1829 1.1949 0.84%
    11-12 1.1730 1.1850 0.06%
    11-11 1.1723 1.1843 -0.45%
    11-10 1.1776 1.1896 0.59%
    11-07 1.1707 1.1827 0.16%
    11-06 1.1688 1.1808 1.63%
    11-05 1.1501 1.1621 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.19%
    2.61%
    7.45%
    16.37%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.51%
    1.88%
    8.01%
    23.92%
    25.96%
    23.53%
    35.33%
    26.80%
    滬深300
    -1.24%
    1.64%
    8.64%
    18.34%
    16.60%
    15.37%
    28.59%
    20.69%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.27%
    2.41%
    6.36%
    12.72%
    11.71%
    12.04%
    29.63%
    28.51%
    同類排名
    3556 | 4561
    1332 | 4513
    2002 | 4274
    2575 | 3884
    -- | 3412
    -- | 3178
    -- | 2405
    -- | 1915
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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