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單位凈值 (2025-09-02): 1.1065-0.14%; 近1月：0.29%; 近1年：6.09%

累計凈值: 2.4085; 近3月：1.45%; 近3年：5.84%

: 近6月：1.19%; 成立來：268.42%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：4.74億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王立
成立日：2003-06-12	管理人：大成基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
南京銀行	0.79%	1.74%	股吧
神州數(shù)碼	0.48%	-6.21%	股吧
拓普集團	0.33%	10.00%	股吧
科華數(shù)據(jù)	0.09%	-7.19%	股吧

前十持倉占比合計：1.69%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21進出 15.22% --
24附息 13.43% --
25附息 5.42% --
21洪山 3.83% --
22山路 3.70% --
前五持倉占比合計：41.60%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21進出	15.22%	--
24附息	13.43%	--
25附息	5.42%	--
21洪山	3.83%	--
22山路	3.70%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.1065	2.4085	-0.14%
09-01	1.1080	2.4100	-0.21%
08-29	1.1103	2.4123	-0.09%
08-28	1.1113	2.4133	0.01%
08-27	1.1112	2.4132	-0.70%
08-26	1.1190	2.4210	0.02%
08-25	1.1188	2.4208	0.06%
08-22	1.1181	2.4201	0.23%
08-21	1.1155	2.4175	0.12%
08-20	1.1142	2.4162	0.11%
08-19	1.1130	2.4150	0.10%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.12%	0.29%	1.45%	1.19%	2.09%	6.09%	5.91%	5.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.51%	0.17%	1.14%	1.79%	2.07%	5.04%	7.21%	9.15%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	690 \| 788	196 \| 788	171 \| 776	440 \| 738	237 \| 728	157 \| 695	399 \| 600	499 \| 547
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.95%	0.37%	3.02%	0.35%	1.10%	0.86%	-1.10%	-0.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	460 \| 838	234 \| 755	125 \| 819	303 \| 800	254 \| 501	248 \| 449	355 \| 405	322 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.42%	0.88%	-2.34%	9.88%	3.71%	4.89%	10.06%	1.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	207 \| 819	298 \| 405	215 \| 340	40 \| 253	92 \| 225	107 \| 201	8 \| 187	78 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 4.18%
2024-12-31 3.15%
2024-06-30 5.09%
2023-12-31 5.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：基金主要配置高等級城投債以及長久期利率債，杠桿水平適中?；鸾?jīng)理王立持續(xù)掌管本基金超5年，投資經(jīng)驗豐富。

報告期	基金換手率
2025-06-30	4.18%
2024-12-31	3.15%
2024-06-30	5.09%
2023-12-31	5.37%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2012-10-08~至今	王立	12年又333天	115.38%
2012-05-02~2012-10-07	王立朱文輝	158天	1.81%
2009-05-23~2012-05-01	王立	2年又344天	12.80%
2003-06-12~2009-05-22	陳尚前	5年又346天	48.94%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
36	公告大成債券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:04
65	公告大成債券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:23
110	公告大成債券投資基金更新招募說明書	基金資訊	07-12 09:10
91	公告大成債券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-30 09:13
101	公告大成債券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:38
91	公告大成債券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:28
580	公告大成債券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 10:12
671	公告關(guān)于大成債券投資基金恢復(fù)大額申購(含定期定額申購)	基金資訊	01-20 07:37
661	公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成債券投資基金2024年	基金資訊	01-16 07:21
613	公告關(guān)于大成債券投資基金暫停大額申購(含定期定額申購)	基金資訊	01-11 09:04
368	方正睿利能守能攻，年前幾天加過倉這是第二次收蛋了，	優(yōu)雅淡然的素弦7	01-03 23:14
638	公告大成債券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:05
417	一天跌回解放前	無所謂17557	10-09 20:41
627	公告大成債券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:05
845	公告大成債券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:06
870	公告大成債券投資基金更新招募說明書	基金資訊	07-12 09:09
523	公告大成債券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-28 09:12
609	真是優(yōu)秀，全國債基都在漲，大成債券不跌就是漲，真是	基民oCdRU8	06-07 21:52
997	公告大成債券投資基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-19 09:05
583	債基還是很優(yōu)秀的底倉配置，大成債券近期時間還是不錯	真誠的謝夢香1	04-16 19:21

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-20	每份派現(xiàn)金0.0172元
2022-01-20	每份派現(xiàn)金0.0471元
2021-11-22	每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-01-18	每份派現(xiàn)金0.0535元
2020-01-17	每份派現(xiàn)金0.0430元
2019-01-08	每份派現(xiàn)金0.0788元
2018-01-18	每份派現(xiàn)金0.0220元
2017-01-20	每份派現(xiàn)金0.0561元
2016-01-25	每份派現(xiàn)金0.2105元
2015-01-21	每份派現(xiàn)金0.1098元
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